信澳先进智造股票型
(006257)公募股票型
2.6357
4.21%+0.1110
单位净值 [2025-09-30]
3.2560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.25%
- 最近一季：28.73%
- 最近半年：33.62%
- 今年以来：47.88%
- 最近一年：89.43%
- 最近两年：70.55%
- 最近三年：39.62%
- 成立以来：245.22%
- 成立日期：2019-01-17
- 基金经理：齐兴方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.6357 | 3.2560 | 4.21% |
| 2025-09-29 | 2.5292 | 3.1495 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.4872 | 3.1075 | -2.22% |
| 2025-09-25 | 2.5437 | 3.1640 | 1.25% |
| 2025-09-24 | 2.5124 | 3.1327 | 2.77% |
| 2025-09-23 | 2.4447 | 3.0650 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 2.4425 | 3.0628 | 5.89% |
| 2025-09-19 | 2.3066 | 2.9269 | -1.07% |
| 2025-09-18 | 2.3315 | 2.9518 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 2.3349 | 2.9552 | 1.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳先进智造股票型 | 7.81% | 9.25% | 28.73% | 33.62% | 89.43% | 47.88% |
| 同类型排名 | 179/4187 | 806/4187 | 1176/4187 | 948/4187 | 49/4187 | 765/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.50亿份 | 53442 |
基金经理
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齐兴方 上任时间：2022-11-14
齐兴方先生:北京大学工商管理专业硕士,曾任联想集团研发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入信达澳银基金管理有限公司,具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。2021年4月6日担任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-09 | 信澳先进智造股票型证券投资基金（信澳先进智造股票型A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 信澳先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-07 | 信澳先进智造股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-07 | 信澳先进智造股票型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-07 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下八只公募基金产品增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-11 | 信澳先进智造股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 信澳先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-07 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-08-30 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2024年中期报告 |