易方达香港小型股指数C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	2099.97	15.62%	16.76%
工业	1985.13	14.77%	15.85%
保健	1812.61	13.48%	14.47%
金融	1328.46	9.88%	10.60%
信息技术	1146.80	8.53%	9.15%
电信服务	1035.52	7.70%	8.27%
材料	990.79	7.37%	7.91%
必需消费品	706.19	5.25%	5.64%
房地产	629.32	4.68%	5.02%
公用事业	406.51	3.02%	3.24%
能源	386.51	2.88%	3.09%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	431.17	16.58%	17.97%
工业	372.86	14.34%	15.54%
保健	324.83	12.49%	13.54%
金融	262.95	10.11%	10.96%
信息技术	251.00	9.65%	10.46%
材料	164.80	6.34%	6.87%
电信服务	161.83	6.22%	6.74%
房地产	130.02	5.00%	5.42%
必需消费品	127.76	4.91%	5.32%
公用事业	98.26	3.78%	4.09%
能源	74.17	2.85%	3.09%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	361.54	15.69%	16.71%
保健	348.38	15.12%	16.10%
非必需消费品	281.40	12.21%	13.01%
金融	256.00	11.11%	11.83%
信息技术	249.64	10.83%	11.54%
材料	151.06	6.56%	6.98%
房地产	140.49	6.10%	6.49%
电信服务	104.18	4.52%	4.82%
必需消费品	101.33	4.40%	4.68%
能源	88.55	3.84%	4.09%
公用事业	80.95	3.51%	3.74%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	318.12	15.23%	16.29%
工业	293.75	14.06%	15.04%
材料	254.90	12.20%	13.05%
非必需消费品	220.81	10.57%	11.31%
信息技术	190.24	9.10%	9.74%
金融	149.78	7.17%	7.67%
能源	139.24	6.66%	7.13%
房地产	120.46	5.77%	6.17%
必需消费品	98.74	4.73%	5.06%
电信服务	98.16	4.70%	5.03%
公用事业	68.39	3.27%	3.50%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	450.60	20.41%	21.63%
工业	282.95	12.82%	13.58%
材料	247.73	11.22%	11.89%
非必需消费品	218.44	9.90%	10.49%
金融	199.11	9.02%	9.56%
信息技术	174.83	7.92%	8.39%
房地产	126.56	5.73%	6.08%
能源	122.97	5.57%	5.90%
电信服务	117.37	5.32%	5.63%
必需消费品	82.51	3.74%	3.96%
公用事业	60.13	2.72%	2.89%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	457.03	19.18%	20.70%
工业	308.23	12.94%	13.96%
材料	255.88	10.74%	11.59%
非必需消费品	229.30	9.62%	10.39%
信息技术	206.49	8.67%	9.35%
金融	200.47	8.41%	9.08%
房地产	145.00	6.08%	6.57%
能源	133.08	5.58%	6.03%
电信服务	126.83	5.32%	5.75%
必需消费品	80.95	3.40%	3.67%
公用事业	64.14	2.69%	2.91%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	484.09	19.12%	20.28%
工业	370.63	14.64%	15.53%
材料	249.28	9.85%	10.44%
非必需消费品	241.53	9.54%	10.12%
信息技术	234.59	9.27%	9.83%
金融	199.22	7.87%	8.34%
房地产	172.15	6.80%	7.21%
能源	125.13	4.94%	5.24%
电信服务	121.20	4.79%	5.08%
公用事业	95.79	3.78%	4.01%
必需消费品	93.67	3.70%	3.92%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	514.14	18.85%	20.19%
工业	373.00	13.67%	14.65%
非必需消费品	284.79	10.44%	11.18%
材料	265.96	9.75%	10.45%
信息技术	247.40	9.07%	9.72%
金融	210.53	7.72%	8.27%
房地产	208.66	7.65%	8.19%
能源	127.90	4.69%	5.02%
电信服务	125.96	4.62%	4.95%
必需消费品	95.79	3.51%	3.76%
公用事业	92.05	3.37%	3.62%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	516.80	17.67%	18.71%
保健	476.68	16.30%	17.26%
工业	369.73	12.64%	13.38%
材料	314.85	10.76%	11.40%
房地产	249.72	8.54%	9.04%
金融	234.88	8.03%	8.50%
信息技术	176.36	6.03%	6.38%
电信服务	117.46	4.02%	4.25%
能源	112.88	3.86%	4.09%
公用事业	99.01	3.39%	3.58%
必需消费品	93.96	3.21%	3.40%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	676.64	18.96%	19.93%
材料	488.87	13.70%	14.40%
非必需消费品	413.71	11.59%	12.19%
房地产	410.66	11.51%	12.10%
工业	404.67	11.34%	11.92%
信息技术	332.61	9.32%	9.80%
金融	206.22	5.78%	6.08%
能源	141.11	3.95%	4.16%
公用事业	123.60	3.46%	3.64%
电信服务	100.18	2.81%	2.95%
必需消费品	96.12	2.69%	2.83%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	911.18	20.04%	21.44%
非必需消费品	646.87	14.22%	15.22%
工业	607.10	13.35%	14.29%
房地产	489.76	10.77%	11.53%
材料	416.36	9.16%	9.80%
信息技术	406.38	8.94%	9.56%
金融	301.45	6.63%	7.09%
电信服务	222.77	4.90%	5.24%
能源	102.52	2.25%	2.41%
公用事业	88.85	1.95%	2.09%
必需消费品	56.01	1.23%	1.32%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	834.76	16.60%	17.83%
非必需消费品	785.12	15.61%	16.77%
工业	677.44	13.47%	14.47%
房地产	599.64	11.93%	12.81%
材料	449.30	8.94%	9.60%
信息技术	390.43	7.77%	8.34%
金融	371.06	7.38%	7.93%
电信服务	250.70	4.99%	5.36%
能源	148.52	2.95%	3.17%
公用事业	96.90	1.93%	2.07%
必需消费品	77.60	1.54%	1.66%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	363.15	16.36%	17.35%
非必需消费品	359.73	16.21%	17.19%
保健	335.49	15.12%	16.03%
房地产	233.89	10.54%	11.17%
材料	226.41	10.20%	10.82%
信息技术	224.20	10.10%	10.71%
金融	135.51	6.11%	6.47%
电信服务	95.23	4.29%	4.55%
公用事业	76.09	3.43%	3.64%
必需消费品	28.80	1.30%	1.38%
能源	14.59	0.66%	0.70%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	364.91	16.95%	18.21%
非必需消费品	332.44	15.44%	16.59%
工业	325.90	15.14%	16.26%
房地产	255.55	11.87%	12.75%
材料	204.82	9.51%	10.22%
信息技术	164.78	7.65%	8.22%
金融	134.70	6.26%	6.72%
电信服务	101.18	4.70%	5.05%
公用事业	71.57	3.32%	3.57%
必需消费品	31.17	1.45%	1.56%
能源	17.25	0.80%	0.86%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健	403.11	17.18%	18.47%
非必需消费品	383.29	16.34%	17.56%
房地产	341.73	14.57%	15.66%
工业	303.69	12.94%	13.91%
材料	199.20	8.49%	9.13%
信息技术	153.77	6.55%	7.05%
电信服务	142.59	6.08%	6.53%
公用事业	105.56	4.50%	4.84%
金融	97.19	4.14%	4.45%
必需消费品	28.30	1.21%	1.30%
能源	24.23	1.03%	1.11%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	396.81	15.63%	16.89%
房地产	394.74	15.54%	16.80%
工业	375.78	14.80%	15.99%
保健	327.61	12.90%	13.94%
材料	247.55	9.75%	10.54%
信息技术	158.18	6.23%	6.73%
电信服务	152.43	6.00%	6.49%
公用事业	119.37	4.70%	5.08%
金融	108.95	4.29%	4.64%
必需消费品	34.56	1.36%	1.47%
能源	33.78	1.33%	1.44%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	556.66	17.01%	18.02%
工业	489.90	14.97%	15.86%
房地产	464.82	14.20%	15.04%
保健	407.65	12.45%	13.19%
材料	379.07	11.58%	12.27%
电信服务	210.47	6.43%	6.81%
公用事业	189.19	5.78%	6.12%
信息技术	180.73	5.52%	5.85%
金融	137.67	4.21%	4.46%
能源	40.04	1.22%	1.30%
必需消费品	33.42	1.02%	1.08%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	498.70	15.25%	16.54%
工业	480.10	14.68%	15.92%
保健	424.85	12.99%	14.09%
房地产	417.05	12.75%	13.83%
材料	392.35	12.00%	13.01%
电信服务	232.34	7.10%	7.70%
公用事业	198.96	6.08%	6.60%
信息技术	164.49	5.03%	5.45%
金融	124.58	3.81%	4.13%
能源	42.96	1.31%	1.42%
必需消费品	39.16	1.20%	1.30%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	551.17	17.51%	18.73%
工业	466.18	14.81%	15.84%
房地产	420.06	13.34%	14.28%
保健	339.09	10.77%	11.52%
材料	328.82	10.45%	11.17%
公用事业	206.17	6.55%	7.01%
电信服务	198.34	6.30%	6.74%
必需消费品	197.77	6.28%	6.72%
信息技术	133.82	4.25%	4.55%
金融	84.37	2.68%	2.87%
能源	16.68	0.53%	0.57%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	702.43	18.44%	19.51%
工业	558.64	14.66%	15.52%
房地产	515.11	13.52%	14.31%
保健	394.00	10.34%	10.94%
材料	388.93	10.21%	10.80%
公用事业	262.96	6.90%	7.30%
电信服务	249.87	6.56%	6.94%
信息技术	203.25	5.33%	5.64%
必需消费品	190.93	5.01%	5.30%
金融	113.67	2.98%	3.16%
能源	20.82	0.55%	0.58%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	840.35	20.30%	21.99%
工业	598.24	14.45%	15.65%
房地产	442.47	10.69%	11.58%
材料	411.90	9.95%	10.78%
保健	388.27	9.38%	10.16%
信息技术	296.58	7.17%	7.76%
公用事业	268.75	6.49%	7.03%
电信服务	222.89	5.39%	5.83%
金融	151.39	3.66%	3.96%
必需消费品	135.57	3.28%	3.55%
能源	65.21	1.58%	1.71%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	987.35	20.42%	21.59%
工业	705.58	14.59%	15.43%
材料	535.48	11.07%	11.71%
房地产	512.64	10.60%	11.21%
保健	480.39	9.93%	10.50%
信息技术	396.02	8.19%	8.66%
公用事业	302.31	6.25%	6.61%
电信服务	249.22	5.15%	5.45%
金融	170.51	3.53%	3.73%
必需消费品	138.75	2.87%	3.03%
能源	95.20	1.97%	2.08%