易方达香港小型股指数C

(006263)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.2387 1.48%+0.0184
单位净值 [2025-09-30]
1.2387
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：3.45%
  • 最近一季：17.23%
  • 最近半年：27.45%
  • 今年以来：37.21%
  • 最近一年：43.62%
  • 最近两年：36.20%
  • 最近三年：37.05%
  • 成立以来：9.19%
  • 成立日期：2018-08-13
  • 基金经理：刘树荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.37亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：易方达
发表日期 标题
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-08 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C）基金产品资料概要更新
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-01 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-26 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-30 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2025-04-28 达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）（易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C）基金产品资料概要更新
2025-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）恢复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告
2025-04-22 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-15 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2024年年度报告
2025-03-26 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-21 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2025-03-20 关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同、托管协议的公告
2025-03-19 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）托管协议