平安惠轩纯债A
(006264)公募债券型
1.0975
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：29.24%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2023-09-22 |
| 2 | 0.015000 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.020000 | 2022-10-18 |
| 5 | 0.012000 | 2022-06-09 |
| 6 | 0.018000 | 2021-10-28 |
| 7 | 0.018000 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.007000 | 2020-06-23 |
| 9 | 0.012000 | 2020-03-16 |
| 10 | 0.012000 | 2019-12-09 |
| 11 | 0.020000 | 2019-09-05 |
| 12 | 0.015000 | 2019-02-22 |