汇安核心成长混合C

(006271)公募混合型
+添加自选
1.4108 0.99%+0.0139
单位净值 [2025-09-30]
1.4108
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.73%
  • 最近一季：20.62%
  • 最近半年：23.71%
  • 今年以来：30.85%
  • 最近一年：32.46%
  • 最近两年：24.54%
  • 最近三年：4.66%
  • 成立以来：41.08%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：刘田
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.11 0.11 0.09 84.80% 84.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 14.81% 14.72% 0.00 0.39% 0.38%
2025-03-31 0.11 0.11 0.08 77.74% 77.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 19.53% 19.48% 0.00 2.73% 2.72%
2024-12-31 0.10 0.10 0.09 83.18% 83.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 16.16% 16.02% 0.00 0.66% 0.65%
2024-09-30 0.11 0.11 0.10 89.30% 89.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 10.60% 10.56% 0.00 0.10% 0.10%
2024-06-30 0.10 0.09 0.08 77.37% 78.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 22.26% 21.62% 0.00 0.37% 0.36%
2024-03-31 0.10 0.10 0.09 85.73% 85.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 14.19% 13.96% 0.00 0.08% 0.08%
2024-03-30 0.10 0.10 0.09 85.73% 85.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 14.19% 13.96% 0.00 0.08% 0.08%
2023-12-31 0.10 0.10 0.09 83.96% 84.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 15.99% 15.90% 0.00 0.05% 0.05%
2023-09-30 0.11 0.11 0.09 84.33% 84.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 15.59% 15.52% 0.00 0.08% 0.08%
2023-06-30 0.13 0.12 0.11 89.02% 89.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.84% 8.72% 0.00 2.14% 2.11%
2023-03-31 0.12 0.12 0.10 89.91% 89.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.75% 7.68% 0.00 2.34% 2.33%
2023-03-30 0.12 0.12 0.10 89.91% 89.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.75% 7.68% 0.00 2.34% 2.33%
2022-12-31 0.11 0.10 0.09 83.20% 83.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 16.76% 16.66% 0.00 0.04% 0.04%
2022-09-30 0.10 0.10 0.09 89.35% 89.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 10.56% 10.35% 0.00 0.09% 0.09%
2022-06-30 0.10 0.09 0.09 91.09% 91.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.54% 7.31% 0.00 1.37% 1.33%
2022-03-31 0.10 0.10 0.09 89.13% 89.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 10.68% 10.39% 0.00 0.19% 0.19%
2022-03-30 0.10 0.10 0.09 89.13% 89.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 10.68% 10.39% 0.00 0.19% 0.19%
2021-12-31 0.11 0.11 0.10 90.28% 90.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 9.58% 9.41% 0.00 0.14% 0.14%
2021-09-30 0.13 0.13 0.12 92.09% 92.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.30% 7.19% 0.00 0.61% 0.60%
2021-06-30 0.14 0.14 0.13 89.38% 89.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 9.26% 8.95% 0.00 1.36% 1.31%
2021-03-31 0.13 0.13 0.11 83.61% 83.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 14.21% 13.89% 0.00 2.18% 2.13%
2021-03-30 0.13 0.13 0.11 83.61% 83.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 14.21% 13.89% 0.00 2.18% 2.13%
2020-12-31 0.18 0.17 0.16 89.72% 89.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 10.18% 9.92% 0.00 0.10% 0.10%
2020-09-30 0.19 0.19 0.18 90.23% 90.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.63% 9.24% 0.00 0.14% 0.13%
2020-06-30 0.44 0.41 0.30 65.87% 68.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 33.68% 31.56% 0.00 0.45% 0.42%
2020-03-31 0.34 0.34 0.26 74.69% 75.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 24.40% 24.06% 0.00 0.91% 0.90%
2020-03-30 0.34 0.34 0.26 74.69% 75.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 24.40% 24.06% 0.00 0.91% 0.90%
2019-12-31 0.52 0.51 0.48 91.90% 92.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 7.93% 7.76% 0.00 0.17% 0.17%
2019-09-30 1.40 1.39 0.73 51.97% 52.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.67 47.93% 47.68% 0.00 0.10% 0.10%
2019-06-30 1.54 1.48 1.06 67.43% 68.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.48 32.53% 31.26% 0.00 0.04% 0.04%
2019-03-31 0.84 0.83 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02%
2019-03-30 0.84 0.83 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02%