鹏华美国房地产美元现汇
(006283)公募QDII
0.1340
-0.74%-0.0010
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-2.19%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-2.90%
- 今年以来：-2.90%
- 最近一年：-6.94%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：4.69%
- 成立以来：-86.14%
- 成立日期：2018-12-04
- 基金经理：朱庆恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.1340 |
0.1390 |
-0.74% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.1350 |
0.1400 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.1350 |
0.1400 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.1350 |
0.1400 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.1350 |
0.1400 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.1350 |
0.1400 |
-0.74% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.1360 |
0.1410 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.1360 |
0.1410 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.1360 |
0.1410 |
-0.73% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.1370 |
0.1420 |
1.48% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.1350 |
0.1400 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.1350 |
0.1400 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.1350 |
0.1400 |
-0.74% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.1360 |
0.1410 |
0.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.1350 |
0.1400 |
0.75% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.1340 |
0.1390 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.1340 |
0.1390 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-27 |
0.1360 |
0.1410 |
0.74% |
| 19 |
2025-08-26 |
0.1350 |
0.1400 |
-0.74% |
| 20 |
2025-08-25 |
0.1360 |
0.1410 |
-0.73% |