浙商兴永三个月定开债发起式
(006284)公募债券型
1.0269
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：24.30%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：孙志刚 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-03-14 |
| 2 | 0.008000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.008000 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.007000 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.012000 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.008000 | 2023-06-15 |
| 9 | 0.006000 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.010000 | 2022-12-07 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-20 |
| 12 | 0.007800 | 2022-03-17 |
| 13 | 0.004900 | 2021-12-14 |
| 14 | 0.015100 | 2021-09-07 |
| 15 | 0.010000 | 2021-06-22 |
| 16 | 0.017000 | 2021-03-23 |
| 17 | 0.005000 | 2020-11-24 |
| 18 | 0.010000 | 2020-06-16 |
| 19 | 0.031000 | 2020-02-11 |