永赢盛益债券A
(006287)公募债券型
1.1201
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：28.99%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008400 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.006500 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.006100 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.006100 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.005300 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.004800 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.005000 | 2022-12-20 |
| 8 | 0.004600 | 2022-09-26 |
| 9 | 0.005000 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.011000 | 2022-03-23 |
| 11 | 0.015000 | 2021-12-17 |
| 12 | 0.020000 | 2021-06-17 |
| 13 | 0.020000 | 2020-12-22 |
| 14 | 0.010000 | 2020-07-23 |
| 15 | 0.020000 | 2019-05-29 |