华夏养老2040三年持有混合(FOF)A
(006289)公募FOF
1.2340
0.89%+0.0110
单位净值 [2025-09-24]
1.4606
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：12.26%
- 最近半年：12.04%
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：31.18%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：-7.16%
- 成立以来：46.01%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006289 | 成立日期 | 2018-09-13 |
| 基金总份额(亿份) | 6.96亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 15.39亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许利明 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*X+上证国债指数收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%。本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 根据华夏目标日期型基金下滑曲线模型,随着目标日期时间的临近,权益类资产投资比例逐渐下降。本基金在目标日期2040年12月31日之前(含当日),权益类资产投资比例遵从下表所示,如权益类资产配置比例超过上下限,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。此处权益类资产中的混合型基金是指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度股票资产占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金。 年份(单位:年) 上限 下限 2018-2020 60% 35% 2021-2025 60% 35% 2026-2030 60% 35% 2031-2035 55% 30% 2036-2040 36% 11%。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，本基金属于养老目标日期基金。本基金资产根据华夏目标日期型基金下滑曲线模型进行动态资产配置,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。下滑曲线模型的设计理念为以替代率的形式估算投资者的养老资金需求,力争提高投资者退休后的生活水平。 | ||