华夏养老2040三年持有混合(FOF)A

(006289)公募FOF
+添加自选
1.2340 0.89%+0.0110
单位净值 [2025-09-24]
1.4606
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.32%
  • 最近一季：12.26%
  • 最近半年：12.04%
  • 今年以来：16.21%
  • 最近一年：31.18%
  • 最近两年：0.07%
  • 最近三年：-7.16%
  • 成立以来：46.01%
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金经理：许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.39亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华夏
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.019900 2023-12-14
2 0.049500 2022-12-27
3 0.094900 2021-12-27
4 0.050300 2020-12-17
5 0.011400 2019-12-20
6 0.000600 2018-12-28