华夏养老2040三年持有混合(FOF)A

(006289)公募FOF
+添加自选
1.2340 0.89%+0.0110
单位净值 [2025-09-24]
1.4606
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.32%
  • 最近一季：12.26%
  • 最近半年：12.04%
  • 今年以来：16.21%
  • 最近一年：31.18%
  • 最近两年：0.07%
  • 最近三年：-7.16%
  • 成立以来：46.01%
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金经理：许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.39亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华夏
实时情况
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601111 中国国航 0.60% 117.13 924.16 12.25% 0.00 (新增)
2 06049 保利物业 0.59% 30.18 912.38 12.09% 0.00 (新增)
3 600115 中国东航 0.59% 223.54 900.87 11.94% 0.00 (新增)
4 600048 保利发展 0.46% 87.44 708.26 9.38% 0.00 (新增)
5 001979 招商蛇口 0.36% 62.55 548.56 7.27% 0.00 (新增)
6 01908 建发国际集团 0.33% 35.30 511.21 6.77% 0.00 (新增)
7 01579 颐海国际 0.31% 37.90 480.42 6.37% 0.00 (新增)
8 00753 中国国航 0.30% 85.47 464.53 6.16% 0.00 (新增)
9 002557 洽洽食品 0.28% 19.88 429.81 5.70% 0.00 (新增)
10 002714 牧原股份 0.24% 8.59 360.87 4.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06049 保利物业 0.57% 30.18 871.74 14.15% 2.80 (10.23%)
2 600048 保利发展 0.47% 87.44 722.25 11.72% 0.00 (0.00%)
3 601111 中国国航 0.46% 98.32 700.04 11.36% 43.98 (80.93%)
4 001979 招商蛇口 0.37% 62.55 573.58 9.31% 29.36 (88.46%)
5 01908 建发国际集团 0.34% 35.30 527.73 8.57% 0.00 (0.00%)
6 600115 中国东航 0.34% 144.46 524.39 8.51% 144.46 (100.00%)
7 00753 中国国航 0.25% 85.47 386.47 6.27% 0.00 (0.00%)
8 02319 蒙牛乳业 0.23% 19.60 347.28 5.64% 9.00 (84.91%)
9 002714 牧原股份 0.22% 8.59 332.69 5.40% 8.59 (100.00%)
10 01209 华润万象生活 0.21% 10.02 317.63 5.16% 0.00 (0.00%)
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