鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A
(006296)公募FOF
1.4572
-0.18%-0.0026
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：21.63%
- 最近半年：19.98%
- 今年以来：23.69%
- 最近一年：39.31%
- 最近两年：15.68%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：45.72%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：孙博斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.18% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.4598 |
1.4598 |
0.81% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.28% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.47% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.4589 |
1.4589 |
0.56% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.4508 |
1.4508 |
0.42% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.25% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.4483 |
1.4483 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.4469 |
1.4469 |
2.28% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.4146 |
1.4146 |
0.54% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.48% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.44% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.4200 |
1.4200 |
2.57% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.3844 |
1.3844 |
-2.86% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.56% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.4332 |
1.4332 |
-1.61% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.4567 |
1.4567 |
0.61% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.15% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.4500 |
1.4500 |
2.45% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.77% |