富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
(006297)公募FOF
1.1594
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：26.98%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1594 |
1.2604 |
0.19% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1572 |
1.2582 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1586 |
1.2596 |
0.17% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1566 |
1.2576 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1572 |
1.2582 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1592 |
1.2602 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1574 |
1.2584 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1563 |
1.2573 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1569 |
1.2579 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1568 |
1.2578 |
0.41% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1521 |
1.2531 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1519 |
1.2529 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1528 |
1.2538 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1528 |
1.2538 |
0.56% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1464 |
1.2474 |
-0.48% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1519 |
1.2529 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1518 |
1.2528 |
-0.29% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1552 |
1.2562 |
0.28% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1520 |
1.2530 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1502 |
1.2512 |
0.22% |