广发稳健养老(FOF)A
(006298)公募FOF
1.3305
0.59%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：7.17%
- 最近半年：8.02%
- 今年以来：10.52%
- 最近一年：17.77%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：39.32%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：曹建文 朱坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3305 |
1.3789 |
0.59% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3227 |
1.3711 |
-0.20% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3254 |
1.3738 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3240 |
1.3724 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3248 |
1.3732 |
-0.35% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3294 |
1.3778 |
0.34% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3249 |
1.3733 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3235 |
1.3719 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3234 |
1.3718 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3231 |
1.3715 |
0.60% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3152 |
1.3636 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3143 |
1.3627 |
-0.20% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3169 |
1.3653 |
0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3138 |
1.3622 |
1.02% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3005 |
1.3489 |
-0.69% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3096 |
1.3580 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3115 |
1.3599 |
-0.40% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3168 |
1.3652 |
0.44% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3110 |
1.3594 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3081 |
1.3565 |
0.35% |