华宝宝丰高等级债券A
(006300)公募债券型
1.0448
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2008
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：21.51%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.005000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.005000 | 2024-06-25 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.005000 | 2023-12-26 |
| 8 | 0.001000 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-18 |
| 11 | 0.010000 | 2021-11-25 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-23 |
| 13 | 0.015000 | 2021-04-27 |
| 14 | 0.005000 | 2020-09-17 |
| 15 | 0.010000 | 2020-06-15 |
| 16 | 0.010000 | 2020-03-20 |
| 17 | 0.010000 | 2019-12-24 |
| 18 | 0.010000 | 2019-08-29 |
| 19 | 0.015000 | 2019-04-08 |