中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006303)公募FOF
1.1925
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
1.2845
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：29.10%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.012600 | 2024-08-21 |
| 3 | 0.012600 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.015400 | 2023-02-13 |
| 5 | 0.021600 | 2022-01-13 |
| 6 | 0.013700 | 2021-01-12 |
| 7 | 0.002600 | 2020-01-09 |