中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006303)公募FOF
1.1925
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：29.10%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1925 |
1.2845 |
0.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1899 |
1.2819 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1910 |
1.2830 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1894 |
1.2814 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1899 |
1.2819 |
-0.28% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1933 |
1.2853 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1905 |
1.2825 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1892 |
1.2812 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1896 |
1.2816 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1889 |
1.2809 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1848 |
1.2768 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1846 |
1.2766 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1847 |
1.2767 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1839 |
1.2759 |
0.59% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1769 |
1.2689 |
-0.51% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1829 |
1.2749 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1831 |
1.2751 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1857 |
1.2777 |
0.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1820 |
1.2740 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1798 |
1.2718 |
0.24% |