中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型
1.0412
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：25.35%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.018200 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.020600 | 2024-10-30 |
| 4 | 0.007700 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.012900 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.005200 | 2023-06-14 |
| 7 | 0.004200 | 2023-05-12 |
| 8 | 0.020000 | 2022-07-14 |
| 9 | 0.006000 | 2022-01-24 |
| 10 | 0.008000 | 2021-08-19 |
| 11 | 0.014000 | 2021-05-24 |
| 12 | 0.008000 | 2021-02-24 |
| 13 | 0.006000 | 2020-05-13 |
| 14 | 0.008000 | 2020-02-21 |
| 15 | 0.006000 | 2019-12-04 |
| 16 | 0.010000 | 2019-10-24 |
| 17 | 0.010000 | 2019-06-21 |
| 18 | 0.014500 | 2019-02-28 |