中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型
1.0412
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：25.35%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-19 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月19日更新) |
| 2024-10-29 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日 |
| 2024-04-19 | 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |