中加颐鑫纯债债券A
(006304)公募债券型
1.0412
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：25.35%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细