宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603456	九洲药业	0.16%	1.28	70.52	6.91%	0.89 (69.53%)
2	600519	贵州茅台	0.13%	0.03	54.90	5.38%	0.00 (0.00%)
3	600926	杭州银行	0.13%	3.88	57.93	5.68%	0.43 (11.08%)
4	601888	中国中免	0.12%	0.20	52.00	5.09%	新增
5	600036	招商银行	0.12%	1.03	51.96	5.09%	-0.04 (-3.88%)
6	600885	宏发股份	0.12%	0.81	50.53	4.95%	新增
7	601899	紫金矿业	0.12%	4.93	49.74	4.87%	新增
8	603501	韦尔股份	0.12%	0.21	50.95	4.99%	0.00 (0.00%)
9	603939	益丰药房	0.12%	0.97	50.52	4.95%	新增
10	600760	中航沈飞	0.11%	0.72	49.20	4.82%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603456	九洲药业	0.16%	1.28	70.52	6.91%	0.89 (69.53%)
2	600519	贵州茅台	0.13%	0.03	54.90	5.38%	0.00 (0.00%)
3	600926	杭州银行	0.13%	3.88	57.93	5.68%	0.43 (11.08%)
4	601888	中国中免	0.12%	0.20	52.00	5.09%	新增
5	600036	招商银行	0.12%	1.03	51.96	5.09%	-0.04 (-3.88%)
6	600885	宏发股份	0.12%	0.81	50.53	4.95%	新增
7	601899	紫金矿业	0.12%	4.93	49.74	4.87%	新增
8	603501	韦尔股份	0.12%	0.21	50.95	4.99%	0.00 (0.00%)
9	603939	益丰药房	0.12%	0.97	50.52	4.95%	新增
10	600760	中航沈飞	0.11%	0.72	49.20	4.82%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基股份	0.17%	0.81	72.14	6.30%	新增
2	603259	药明康德	0.17%	0.47	73.28	6.40%	0.07 (14.53%)
3	603501	韦尔股份	0.16%	0.21	67.62	5.91%	新增
4	600600	青岛啤酒	0.16%	0.61	70.55	6.16%	新增
5	600660	福耀玻璃	0.15%	1.16	64.79	5.66%	新增
6	600519	贵州茅台	0.14%	0.03	61.70	5.39%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.14%	1.07	57.98	5.07%	-0.05 (-4.67%)
8	600030	中信证券	0.14%	2.42	60.35	5.27%	0.14 (5.79%)
9	603599	广信股份	0.13%	1.90	57.15	4.99%	新增
10	600754	锦江酒店	0.13%	0.95	54.10	4.73%	0.00 (新增)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基股份	0.17%	0.81	72.14	6.30%	新增
2	603259	药明康德	0.17%	0.47	73.28	6.40%	0.07 (14.53%)
3	603501	韦尔股份	0.16%	0.21	67.62	5.91%	新增
4	600600	青岛啤酒	0.16%	0.61	70.55	6.16%	新增
5	600660	福耀玻璃	0.15%	1.16	64.79	5.66%	新增
6	600519	贵州茅台	0.14%	0.03	61.70	5.39%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	0.14%	1.07	57.98	5.07%	-0.05 (-4.67%)
8	600030	中信证券	0.14%	2.42	60.35	5.27%	0.14 (5.79%)
9	603599	广信股份	0.13%	1.90	57.15	4.99%	新增
10	600754	锦江酒店	0.13%	0.95	54.10	4.73%	0.00 (新增)
11	600298	安琪酵母	0.13%	0.99	53.84	4.70%	---
12	600031	三一重工	0.13%	1.90	55.23	4.83%	---
13	600887	伊利股份	0.13%	1.49	54.88	4.79%	---
14	603899	晨光文具	0.13%	0.65	54.96	4.80%	---
15	600926	杭州银行	0.12%	3.45	50.89	4.45%	---
16	600529	山东药玻	0.12%	1.47	49.91	4.36%	---
17	601318	中国平安	0.12%	0.81	52.07	4.55%	---
18	600690	海尔智家	0.11%	1.86	48.19	4.21%	---
19	600845	宝信软件	0.10%	0.84	43.01	3.76%	---
20	601166	兴业银行	0.04%	0.81	16.65	1.45%	---
21	603456	九洲药业	0.04%	0.39	18.95	1.66%	---
22	601528	瑞丰银行	0.01%	0.22	3.47	0.30%	---
23	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.11%	---
24	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.04%	---
25	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.10%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	0.15%	1.94	60.49	5.71%	-0.01 (-0.52%)
2	600519	贵州茅台	0.15%	0.03	60.27	5.69%	新增
3	601888	中国中免	0.14%	0.18	55.09	5.20%	-0.04 (-22.22%)
4	601166	兴业银行	0.14%	2.25	54.20	5.11%	-0.46 (-20.44%)
5	600036	招商银行	0.14%	1.12	57.23	5.40%	-0.19 (-16.96%)
6	600030	中信证券	0.14%	2.28	54.47	5.14%	0.27 (11.84%)
7	603259	药明康德	0.14%	0.40	56.08	5.29%	-0.04 (-10.00%)
8	601318	中国平安	0.13%	0.68	53.52	5.05%	0.01 (1.47%)
9	600887	伊利股份	0.13%	1.32	52.84	4.99%	-0.03 (-2.27%)
10	600276	恒瑞医药	0.13%	0.58	53.41	5.04%	0.07 (12.07%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	0.15%	1.94	60.49	5.71%	-0.01 (-0.52%)
2	600519	贵州茅台	0.15%	0.03	60.27	5.69%	新增
3	601888	中国中免	0.14%	0.18	55.09	5.20%	-0.04 (-22.22%)
4	601166	兴业银行	0.14%	2.25	54.20	5.11%	-0.46 (-20.44%)
5	600036	招商银行	0.14%	1.12	57.23	5.40%	-0.19 (-16.96%)
6	600030	中信证券	0.14%	2.28	54.47	5.14%	0.27 (11.84%)
7	603259	药明康德	0.14%	0.40	56.08	5.29%	-0.04 (-10.00%)
8	601318	中国平安	0.13%	0.68	53.52	5.05%	0.01 (1.47%)
9	600887	伊利股份	0.13%	1.32	52.84	4.99%	-0.03 (-2.27%)
10	600276	恒瑞医药	0.13%	0.58	53.41	5.04%	0.07 (12.07%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.16%	0.22	62.14	5.42%	-0.03 (-13.64%)
2	600690	海尔智家	0.15%	1.95	56.96	4.97%	新增
3	600845	宝信软件	0.15%	0.86	59.32	5.17%	0.12 (13.95%)
4	600887	伊利股份	0.15%	1.35	59.90	5.23%	新增
5	600309	万华化学	0.15%	0.64	58.27	5.08%	新增
6	601318	中国平安	0.15%	0.67	58.28	5.08%	新增
7	603129	春风动力	0.15%	0.33	57.48	5.01%	新增
8	603259	药明康德	0.15%	0.44	59.28	5.17%	0.07 (0.00%)
9	600036	招商银行	0.15%	1.31	57.57	5.02%	新增
10	600030	中信证券	0.15%	2.01	59.09	5.16%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.16%	0.22	62.14	5.42%	-0.03 (-13.64%)
2	600690	海尔智家	0.15%	1.95	56.96	4.97%	新增
3	600845	宝信软件	0.15%	0.86	59.32	5.17%	0.12 (13.95%)
4	600887	伊利股份	0.15%	1.35	59.90	5.23%	新增
5	600309	万华化学	0.15%	0.64	58.27	5.08%	新增
6	601318	中国平安	0.15%	0.67	58.28	5.08%	新增
7	603129	春风动力	0.15%	0.33	57.48	5.01%	新增
8	603259	药明康德	0.15%	0.44	59.28	5.17%	0.07 (0.00%)
9	600036	招商银行	0.15%	1.31	57.57	5.02%	新增
10	600030	中信证券	0.15%	2.01	59.09	5.16%	新增
11	603517	绝味食品	0.15%	0.75	58.16	5.07%	---
12	603899	晨光文具	0.15%	0.65	57.56	5.02%	---
13	000858	五粮液	0.15%	0.20	58.37	5.09%	---
14	600276	恒瑞医药	0.14%	0.51	56.84	4.96%	---
15	600183	生益科技	0.14%	2.01	56.60	4.94%	---
16	601012	隆基股份	0.14%	0.61	56.24	4.91%	---
17	601166	兴业银行	0.14%	2.71	56.56	4.93%	---
18	603338	浙江鼎力	0.14%	0.56	56.67	4.94%	---
19	600988	赤峰黄金	0.14%	3.12	55.88	4.87%	---
20	603501	韦尔股份	0.11%	0.18	41.60	3.63%	---
21	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.07%	---
22	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.14%	---
23	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.09%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基股份	0.16%	0.76	57.01	5.48%	---
2	601888	中国中免	0.16%	0.25	55.73	5.36%	---
3	000858	五粮液	0.16%	0.25	55.25	5.31%	---
4	603345	安井食品	0.15%	0.30	51.65	4.97%	---
5	600031	三一重工	0.15%	2.19	54.51	5.24%	---
6	600845	宝信软件	0.15%	0.74	53.53	5.15%	---
7	600966	博汇纸业	0.15%	4.33	52.05	5.01%	---
8	600988	赤峰黄金	0.15%	3.01	52.77	5.07%	---
9	603233	大参林	0.15%	0.63	51.95	5.00%	---
10	603259	药明康德	0.15%	0.51	51.77	4.98%	---

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基股份	0.16%	0.76	57.01	5.48%	---
2	601888	中国中免	0.16%	0.25	55.73	5.36%	---
3	000858	五粮液	0.16%	0.25	55.25	5.31%	---
4	603345	安井食品	0.15%	0.30	51.65	4.97%	---
5	600031	三一重工	0.15%	2.19	54.51	5.24%	---
6	600845	宝信软件	0.15%	0.74	53.53	5.15%	---
7	600966	博汇纸业	0.15%	4.33	52.05	5.01%	---
8	600988	赤峰黄金	0.15%	3.01	52.77	5.07%	---
9	603233	大参林	0.15%	0.63	51.95	5.00%	---
10	603259	药明康德	0.15%	0.51	51.77	4.98%	---

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