嘉实养老2040混合(FOF)A
(006307)公募FOF
1.6080
-0.54%-0.0087
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：15.10%
- 最近半年：14.96%
- 今年以来：22.36%
- 最近一年：39.63%
- 最近两年：13.46%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：60.80%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.54% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.6167 |
1.6167 |
0.58% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.32% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.43% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.6195 |
1.6195 |
0.35% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.6138 |
1.6138 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.25% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.6148 |
1.6148 |
1.45% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.5917 |
1.5917 |
0.17% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.46% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.5964 |
1.5964 |
0.14% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.5942 |
1.5942 |
2.34% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.5578 |
1.5578 |
-2.18% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.19% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.5955 |
1.5955 |
-1.43% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.6186 |
1.6186 |
1.26% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.5985 |
1.5985 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.5958 |
1.5958 |
0.87% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.5820 |
1.5820 |
-1.11% |