汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	39163.23	60.85%	74.84%
日常消费	6647.67	10.33%	12.70%
电信服务	3735.65	5.80%	7.14%
医疗保健	1492.78	2.32%	2.85%
信息技术	541.41	0.84%	1.03%
工业	378.51	0.59%	0.72%
房地产	189.33	0.29%	0.36%
原材料	157.02	0.24%	0.30%
金融	25.42	0.04%	0.05%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	32072.02	52.68%	62.41%
日常消费	11376.84	18.69%	22.14%
电信服务	4835.75	7.94%	9.41%
信息技术	2314.63	3.80%	4.50%
医疗保健	289.72	0.48%	0.56%
房地产	214.23	0.35%	0.42%
原材料	170.23	0.28%	0.33%
工业	88.24	0.14%	0.17%
金融	25.16	0.04%	0.05%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	41370.76	61.52%	67.20%
日常消费	8581.08	12.76%	13.94%
信息技术	6215.92	9.24%	10.10%
电信服务	3802.44	5.65%	6.18%
医疗保健	633.93	0.94%	1.03%
金融	346.86	0.52%	0.56%
原材料	334.21	0.50%	0.54%
房地产	192.26	0.29%	0.31%
工业	82.09	0.12%	0.13%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	42249.88	55.91%	65.07%
日常消费	8151.04	10.79%	12.55%
信息技术	6757.61	8.94%	10.41%
电信服务	4749.99	6.29%	7.32%
医疗保健	2885.37	3.82%	4.44%
工业	114.91	0.15%	0.18%
金融	18.71	0.02%	0.03%
房地产	0.10	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	45117.87	55.78%	62.58%
日常消费	19553.87	24.17%	27.12%
医疗保健	3733.08	4.61%	5.18%
电信服务	2260.09	2.79%	3.13%
信息技术	986.63	1.22%	1.37%
金融	260.08	0.32%	0.36%
工业	184.35	0.23%	0.26%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	38578.09	49.82%	66.13%
日常消费	10386.14	13.41%	17.80%
电信服务	4376.17	5.65%	7.50%
医疗保健	1307.20	1.69%	2.24%
金融	1022.58	1.32%	1.75%
信息技术	993.04	1.28%	1.70%
工业	823.04	1.06%	1.41%
房地产	722.54	0.93%	1.24%
能源	126.45	0.16%	0.22%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	45999.85	51.51%	59.13%
电信服务	12068.96	13.52%	15.51%
日常消费	9595.28	10.75%	12.33%
信息技术	4441.76	4.97%	5.71%
医疗保健	2648.22	2.97%	3.40%
金融	1858.13	2.08%	2.39%
工业	1019.98	1.14%	1.31%
能源	103.26	0.12%	0.13%
房地产	56.26	0.06%	0.07%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	42158.76	47.98%	52.82%
电信服务	11415.20	12.99%	14.30%
日常消费	11398.97	12.97%	14.28%
信息技术	6237.11	7.10%	7.81%
医疗保健	4295.65	4.89%	5.38%
金融	2590.52	2.95%	3.25%
工业	1319.77	1.50%	1.65%
房地产	286.46	0.33%	0.36%
能源	102.07	0.12%	0.13%
原材料	8.88	0.01%	0.01%
公用事业	0.97	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	42692.27	50.93%	58.40%
电信服务	12657.04	15.10%	17.31%
日常消费	7523.61	8.97%	10.29%
医疗保健	5166.46	6.16%	7.07%
信息技术	2269.54	2.71%	3.10%
工业	870.75	1.04%	1.19%
房地产	746.48	0.89%	1.02%
金融	625.74	0.75%	0.86%
能源	279.03	0.33%	0.38%
原材料	271.33	0.32%	0.37%
公用事业	1.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	64132.13	39.67%	46.44%
日常消费	19040.34	11.78%	13.79%
信息技术	18055.80	11.17%	13.07%
医疗保健	13699.25	8.47%	9.92%
电信服务	9276.93	5.74%	6.72%
工业	7463.13	4.62%	5.40%
房地产	3890.38	2.41%	2.82%
金融	1300.03	0.80%	0.94%
原材料	1236.84	0.77%	0.90%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	108587.39	42.52%	47.47%
日常消费	47692.16	18.67%	20.85%
信息技术	26976.70	10.56%	11.79%
工业	18430.30	7.22%	8.06%
医疗保健	14297.37	5.60%	6.25%
电信服务	7888.28	3.09%	3.45%
原材料	1799.32	0.70%	0.79%
房地产	1604.70	0.63%	0.70%
金融	1473.13	0.58%	0.64%
公用事业	1.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	91525.37	32.56%	36.83%
日常消费	83264.54	29.62%	33.51%
信息技术	36952.76	13.15%	14.87%
电信服务	27056.58	9.63%	10.89%
工业	5535.39	1.97%	2.23%
医疗保健	3051.70	1.09%	1.23%
房地产	1032.92	0.37%	0.42%
原材料	54.42	0.02%	0.02%
公用事业	2.98	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	85569.94	45.25%	50.89%
信息技术	28061.34	14.84%	16.69%
日常消费	27354.06	14.46%	16.27%
电信服务	14004.10	7.41%	8.33%
工业	4721.36	2.50%	2.81%
医疗保健	4078.20	2.16%	2.43%
金融	2270.18	1.20%	1.35%
房地产	2003.26	1.06%	1.19%
原材料	68.55	0.04%	0.04%
公用事业	4.79	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	64120.54	45.15%	49.74%
必需消费品	21248.06	14.96%	16.48%
信息科技	12317.67	8.67%	9.56%
电信服务	8443.82	5.95%	6.55%
房地产	8264.60	5.82%	6.41%
工业	8075.09	5.69%	6.26%
医疗保健	4745.45	3.34%	3.68%
原材料	1685.28	1.19%	1.31%
公用事业	4.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	38300.45	43.72%	49.14%
医疗保健	12882.61	14.71%	16.53%
房地产	5879.22	6.71%	7.54%
信息技术	5696.92	6.50%	7.31%
日常消费	5309.92	6.06%	6.81%
电信服务	4627.28	5.28%	5.94%
工业	4539.14	5.18%	5.82%
金融	363.87	0.42%	0.47%
原材料	345.80	0.39%	0.44%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	19740.15	43.03%	43.47%
信息科技	7057.11	15.38%	15.54%
必需消费品	5961.85	13.00%	13.13%
房地产	4819.25	10.50%	10.61%
电信服务	3251.58	7.09%	7.16%
医疗保健	2353.79	5.13%	5.18%
工业	1960.16	4.27%	4.32%
原材料	268.65	0.59%	0.59%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	10547.94	45.46%	50.16%
日常消费	3377.53	14.56%	16.06%
信息技术	3277.08	14.12%	15.58%
医疗保健	2236.95	9.64%	10.64%
房地产	1030.58	4.44%	4.90%
工业	558.30	2.41%	2.65%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	7146.86	40.38%	48.55%
必需消费品	2568.01	14.51%	17.44%
信息科技	2211.01	12.49%	15.02%
工业	1222.87	6.91%	8.31%
房地产	873.59	4.94%	5.93%
医疗保健	522.46	2.95%	3.55%
金融	177.27	1.00%	1.20%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	6077.58	41.76%	45.14%
必需消费品	3303.39	22.70%	24.53%
信息科技	1535.88	10.55%	11.41%
工业	1136.48	7.81%	8.44%
房地产	640.51	4.40%	4.76%
金融	394.90	2.71%	2.93%
医疗保健	375.47	2.58%	2.79%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
必需消费品	7015.02	38.77%	41.31%
非必需消费品	5577.45	30.83%	32.85%
信息科技	1518.58	8.39%	8.94%
金融	1211.41	6.70%	7.13%
房地产	736.15	4.07%	4.34%
医疗保健	558.95	3.09%	3.29%
工业	362.30	2.00%	2.13%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
必需消费品	2659.32	8.18%	42.09%
非必需消费品	1470.81	4.52%	23.28%
医疗保健	840.47	2.58%	13.30%
信息科技	773.57	2.38%	12.24%
金融	359.40	1.10%	5.69%
工业	142.58	0.44%	2.26%
房地产	71.46	0.22%	1.13%