汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇
(006310)公募QDII消费
2.3206
-0.36%-0.0085
单位净值 [2025-09-25]
2.3206
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：5.41%
- 最近半年：11.84%
- 今年以来：11.50%
- 最近一年：18.16%
- 最近两年：32.64%
- 最近三年：40.22%
- 成立以来：132.06%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：郑慧莲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.3206 | 2.3206 | -0.36% |
| 2025-09-24 | 2.3291 | 2.3291 | 0.64% |
| 2025-09-23 | 2.3142 | 2.3142 | -0.84% |
| 2025-09-22 | 2.3339 | 2.3339 | -0.96% |
| 2025-09-19 | 2.3566 | 2.3566 | -0.80% |
| 2025-09-18 | 2.3756 | 2.3756 | -0.38% |
| 2025-09-17 | 2.3847 | 2.3847 | 0.28% |
| 2025-09-16 | 2.3781 | 2.3781 | -0.40% |
| 2025-09-15 | 2.3876 | 2.3876 | 0.60% |
| 2025-09-12 | 2.3733 | 2.3733 | -0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2502 |
基金经理
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郑慧莲 上任时间：2018-09-21
郑慧莲女士:国籍中国。复旦大学会计系硕士,中国注册会计师。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理,2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利债券、添富年年泰定开混合,2017年12月26日至今任添富年年益定开混合的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-19 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金美元现汇份额更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新) |
| 2025-09-19 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月19日更新） |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金美元现汇份额更新基金产品资料概要(2025年07月17日更新) |
| 2025-07-17 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月17日更新） |
| 2025-07-16 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富全球消费行业混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2024年年度报告 |