汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇

(006310)公募QDII消费

+添加自选

2.3206 -0.36%-0.0085

单位净值 [2025-09-25]

2.3206

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：0.02%
最近一季：5.41%
最近半年：11.84%
今年以来：11.50%

最近一年：18.16%
最近两年：32.64%
最近三年：40.22%
成立以来：132.06%

成立日期：2018-09-21
基金经理：郑慧莲
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：2018-12-31
申购状态：不可申购
最新规模：6.49亿元
季报日期：2018-12-31
投资风格：稳健成长型
管理公司：汇添富

实时情况

	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AMZN	亚马逊	10.22%	4.36	6870.63	11.16%	-0.46 (-9.51%)
2	HD	家得宝	5.38%	1.29	3617.18	5.88%	0.01 (0.52%)
3	AAPL	苹果	4.97%	1.86	3344.62	5.43%	-0.41 (-18.04%)
4	AS	亚玛芬体育	4.05%	13.56	2724.79	4.43%	13.56 (100.00%)
5	CMG	墨式烧烤	3.76%	5.83	2527.29	4.11%	-1.00 (-14.70%)
6	COST	开市客	3.57%	0.36	2400.78	3.90%	-0.06 (-14.09%)
7	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.39%	0.13	2282.19	3.71%	-0.04 (-22.08%)
8	006310.OF	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.39%	0.13	2282.19	3.71%	-0.04 (-22.08%)
9	01318	毛戈平	3.33%	41.47	2236.97	3.63%	41.47 (100.00%)
10	ONON	昂跑	3.22%	5.51	2168.59	3.52%	-0.60 (-9.88%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AMZN	亚马逊	10.22%	4.36	6870.63	11.16%	-0.46 (-9.51%)
2	HD	家得宝	5.38%	1.29	3617.18	5.88%	0.01 (0.52%)
3	AAPL	苹果	4.97%	1.86	3344.62	5.43%	-0.41 (-18.04%)
4	AS	亚玛芬体育	4.05%	13.56	2724.79	4.43%	13.56 (100.00%)
5	CMG	墨式烧烤	3.76%	5.83	2527.29	4.11%	-1.00 (-14.70%)
6	COST	开市客	3.57%	0.36	2400.78	3.90%	-0.06 (-14.09%)
7	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.39%	0.13	2282.19	3.71%	-0.04 (-22.08%)
8	006310.OF	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.39%	0.13	2282.19	3.71%	-0.04 (-22.08%)
9	01318	毛戈平	3.33%	41.47	2236.97	3.63%	41.47 (100.00%)
10	ONON	昂跑	3.22%	5.51	2168.59	3.52%	-0.60 (-9.88%)
11	TSLA	特斯拉	3.12%	0.72	2101.46	3.41%	---
12	006310	爱马仕国际(ADR)	0.00%	0.00	1.72	0.00%	---
13	HESAY	爱马仕国际(ADR)	0.00%	0.00	1.72	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AMZN	亚马逊	8.57%	4.81	6286.37	9.69%	-0.09 (-1.79%)
2	AAPL	苹果	5.05%	2.27	3701.39	5.71%	-0.19 (-7.79%)
3	HD	家得宝	4.98%	1.29	3654.02	5.63%	0.27 (26.84%)
4	PG	宝洁	4.04%	2.44	2961.50	4.57%	-0.70 (-22.41%)
5	006310.OF	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.95%	0.17	2893.73	4.46%	0.17 (100.00%)
6	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.95%	0.17	2893.73	4.46%	-0.02 (-12.80%)
7	CMG	墨式烧烤	3.76%	6.84	2759.86	4.25%	-0.07 (-1.08%)
8	ADDYY	阿迪达斯(ADR)	3.64%	2.87	2672.93	4.12%	0.16 (5.73%)
9	COST	开市客	3.59%	0.42	2635.84	4.06%	-0.05 (-10.30%)
10	ONON	昂跑	2.93%	6.11	2147.85	3.31%	-3.27 (-34.89%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AMZN	亚马逊	8.57%	4.81	6286.37	9.69%	-0.09 (-1.79%)
2	AAPL	苹果	5.05%	2.27	3701.39	5.71%	-0.19 (-7.79%)
3	HD	家得宝	4.98%	1.29	3654.02	5.63%	0.27 (26.84%)
4	PG	宝洁	4.04%	2.44	2961.50	4.57%	-0.70 (-22.41%)
5	006310.OF	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.95%	0.17	2893.73	4.46%	0.17 (100.00%)
6	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.95%	0.17	2893.73	4.46%	-0.02 (-12.80%)
7	CMG	墨式烧烤	3.76%	6.84	2759.86	4.25%	-0.07 (-1.08%)
8	ADDYY	阿迪达斯(ADR)	3.64%	2.87	2672.93	4.12%	0.16 (5.73%)
9	COST	开市客	3.59%	0.42	2635.84	4.06%	-0.05 (-10.30%)
10	ONON	昂跑	2.93%	6.11	2147.85	3.31%	-3.27 (-34.89%)
11	CFR	历峰集团	2.80%	1.85	2055.26	3.17%	---
12	HESAY	爱马仕国际(ADR)	0.00%	0.00	1.73	0.00%	---
13	006310	爱马仕国际(ADR)	0.00%	0.00	1.73	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	AMZN	亚马逊	8.93%	4.90	6751.99	10.40%	新增
2	PG	宝洁	4.89%	3.14	3696.13	5.69%	新增
3	AAPL	苹果	4.88%	2.46	3690.17	5.68%	新增
4	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	4.17%	0.19	3151.32	4.85%	新增
5	CMG	墨式烧烤	4.08%	6.91	3085.27	4.75%	新增
6	COST	开市客	3.79%	0.47	2865.30	4.41%	新增
7	ONON	昂跑	3.43%	9.39	2595.53	4.00%	新增
8	HD	家得宝	3.29%	1.01	2489.15	3.83%	新增
9	ADDYY	阿迪达斯(ADR)	3.07%	2.72	2322.45	3.58%	新增
10	MONC IM	Moncler股份有限公司	2.91%	5.03	2199.17	3.39%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	AMZN	亚马逊	8.93%	4.90	6751.99	10.40%	新增
2	PG	宝洁	4.89%	3.14	3696.13	5.69%	新增
3	AAPL	苹果	4.88%	2.46	3690.17	5.68%	新增
4	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	4.17%	0.19	3151.32	4.85%	新增
5	CMG	墨式烧烤	4.08%	6.91	3085.27	4.75%	新增
6	COST	开市客	3.79%	0.47	2865.30	4.41%	新增
7	ONON	昂跑	3.43%	9.39	2595.53	4.00%	新增
8	HD	家得宝	3.29%	1.01	2489.15	3.83%	新增
9	ADDYY	阿迪达斯(ADR)	3.07%	2.72	2322.45	3.58%	新增
10	MONC IM	Moncler股份有限公司	2.91%	5.03	2199.17	3.39%	新增
11	TSM	台积电	2.74%	1.67	2071.49	3.19%	---
12	06990	科伦博泰生物-B	2.72%	13.60	2057.98	3.17%	---
13	META	Meta Platforms Inc-A	2.63%	0.55	1991.14	3.07%	---
14	TSLA	特斯拉	2.58%	1.38	1953.06	3.01%	---
15	EDU	新东方	2.46%	3.35	1856.23	2.86%	---
16	01913	普拉达	2.40%	34.08	1816.48	2.80%	---
17	LOW	劳氏	2.20%	1.06	1664.34	2.56%	---
18	CFR	历峰集团	1.86%	1.26	1402.04	2.16%	---
19	NFLX	奈飞	1.82%	0.29	1376.07	2.12%	---
20	BABA	阿里巴巴	1.74%	2.56	1312.38	2.02%	---
21	RCL	皇家加勒比邮轮	1.73%	1.15	1307.80	2.01%	---
22	DPZ	达美乐比萨(US)	1.59%	0.33	1201.08	1.85%	---
23	NKE	耐克	1.56%	2.20	1179.25	1.82%	---
24	02120	康宁医院	1.09%	82.92	824.91	1.27%	---
25	00700	腾讯控股	1.03%	2.29	778.33	1.20%	---
26	HLT	希尔顿酒店	1.02%	0.50	771.94	1.19%	---
27	MU	美光科技	1.00%	0.80	752.54	1.16%	---
28	AS	亚玛芬体育	0.94%	7.95	711.92	1.10%	---
29	TAL	好未来	0.93%	9.26	704.16	1.08%	---
30	MCD	麦当劳	0.84%	0.35	633.67	0.98%	---
31	BKNG	Booking Holdings	0.82%	0.02	618.30	0.95%	---
32	DIS	迪士尼	0.80%	0.85	604.45	0.93%	---
33	01773	天立国际控股	0.76%	141.58	576.31	0.89%	---
34	HEINY	喜力(ADR)	0.71%	1.56	538.52	0.83%	---
35	RACE	法拉利	0.65%	0.17	489.52	0.75%	---
36	TGT	塔吉特	0.61%	0.44	459.16	0.71%	---
37	MC FP	LVMH集团公司	0.36%	0.05	269.00	0.41%	---
38	LULU	lululemon athletica inc	0.35%	0.12	263.97	0.41%	---
39	NVDA	英伟达	0.30%	0.25	223.63	0.34%	---
40	SBUX	星巴克	0.26%	0.35	193.97	0.30%	---
41	DEO	帝亚吉欧(US ADR)	0.22%	0.18	162.64	0.25%	---
42	KO	可口可乐	0.19%	0.32	143.48	0.22%	---
43	KER FP	开云集团	0.17%	0.05	127.60	0.20%	---
44	OR FP	欧莱雅	0.15%	0.04	112.16	0.17%	---
45	CCL	嘉年华邮轮(US)	0.15%	0.86	114.96	0.18%	---
46	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	0.15%	0.73	114.91	0.18%	---
47	DASH	DoorDash Inc-A	0.14%	0.13	102.26	0.16%	---
48	TJX	The TJX Companies Inc	0.10%	0.10	78.47	0.12%	---
49	02285	泉峰控股	0.10%	4.33	71.92	0.11%	---
50	NESN	雀巢	0.09%	0.09	65.17	0.10%	---
51	PVH	PVH Corp	0.09%	0.09	71.15	0.11%	---
52	03306	江南布衣	0.07%	3.60	50.01	0.08%	---
53	09985	卫龙美味	0.07%	10.42	52.31	0.08%	---
54	WMT	沃尔玛	0.05%	0.07	35.13	0.05%	---
55	TXRH	德州公路酒吧	0.04%	0.02	29.86	0.05%	---
56	PEP	百事	0.03%	0.02	19.75	0.03%	---
57	H	凯悦酒店	0.03%	0.02	25.98	0.04%	---
58	01769	思考乐教育	0.03%	6.10	26.28	0.04%	---
59	MSFT	微软	0.03%	0.01	19.75	0.03%	---
60	V	维萨	0.02%	0.01	18.71	0.03%	---
61	DECK	德克斯户外	0.02%	0.00	17.25	0.03%	---
62	CDI FP	克里斯汀迪奥股份公司	0.01%	0.00	5.14	0.01%	---
63	HTHT	华住	0.01%	0.02	4.75	0.01%	---
64	HESAY	爱马仕国际(ADR)	0.00%	0.00	1.65	0.00%	---
65	00596	浪潮数字企业	0.00%	0.01	0.03	0.00%	---
66	LVMHF	路易威登集团	0.00%	0.00	0.55	0.00%	---
67	02279	雍禾医疗	0.00%	2.80	2.48	0.00%	---
68	FL	富乐客	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
69	HSY	好时	0.00%	0.00	1.31	0.00%	---
70	Z	Zillow Group Inc-C	0.00%	0.00	0.10	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	02150	奈雪的茶	6.33%	1222.75	10226.99	7.41%	0.00 (0.00%)
2	SE	Sea Ltd ADR	5.84%	4.57	9443.09	6.84%	-0.60 (-13.24%)
3	02331	李宁	4.65%	100.08	7516.04	5.44%	-231.85 (-231.66%)
4	00700	腾讯控股	4.58%	19.24	7395.35	5.36%	4.01 (20.84%)
5	600809	山西汾酒	4.41%	22.62	7136.26	5.17%	-10.92 (-48.30%)
6	MC FP	LVMH ORD	3.78%	1.31	6107.88	4.42%	-0.52 (-39.49%)
7	03690	美团-W	3.10%	24.38	5008.45	3.63%	-4.86 (-19.93%)
8	TSLA	特斯拉	3.01%	0.97	4871.38	3.53%	0.80 (83.04%)
9	DASH	DoorDash Inc-A	2.90%	3.51	4693.82	3.40%	-0.33 (-9.39%)
10	LULU	lululemon athletica inc	2.86%	1.76	4619.89	3.35%	-2.09 (-118.82%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	02150	奈雪的茶	6.33%	1222.75	10226.99	7.41%	0.00 (0.00%)
2	SE	Sea Ltd ADR	5.84%	4.57	9443.09	6.84%	-0.60 (-13.24%)
3	02331	李宁	4.65%	100.08	7516.04	5.44%	-231.85 (-231.66%)
4	00700	腾讯控股	4.58%	19.24	7395.35	5.36%	4.01 (20.84%)
5	600809	山西汾酒	4.41%	22.62	7136.26	5.17%	-10.92 (-48.30%)
6	MC FP	LVMH ORD	3.78%	1.31	6107.88	4.42%	-0.52 (-39.49%)
7	03690	美团-W	3.10%	24.38	5008.45	3.63%	-4.86 (-19.93%)
8	TSLA	特斯拉	3.01%	0.97	4871.38	3.53%	0.80 (83.04%)
9	DASH	DoorDash Inc-A	2.90%	3.51	4693.82	3.40%	-0.33 (-9.39%)
10	LULU	lululemon athletica inc	2.86%	1.76	4619.89	3.35%	-2.09 (-118.82%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	02331	李宁	10.25%	331.93	26183.03	11.45%	新增
2	02150	奈雪的茶	6.47%	1222.75	16512.82	7.22%	新增
3	600809	山西汾酒	5.88%	33.54	15027.13	6.57%	-6.85 (-20.42%)
4	PDD	拼多多	4.05%	12.60	10335.72	4.52%	-3.65 (-28.95%)
5	002568	百润股份	3.89%	104.80	9933.61	4.34%	新增
6	MC FP	LVMH ORD	3.63%	1.83	9280.84	4.06%	新增
7	SE	Sea Ltd ADR	3.59%	5.17	9176.79	4.01%	新增
8	LULU	lululemon athletica inc	3.56%	3.85	9081.08	3.97%	新增
9	BILI	哔哩哔哩	3.21%	10.42	8201.09	3.59%	-4.42 (-42.39%)
10	FB	Facebook Inc-A	3.12%	3.55	7964.27	3.48%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	02331	李宁	10.25%	331.93	26183.03	11.45%	新增
2	02150	奈雪的茶	6.47%	1222.75	16512.82	7.22%	新增
3	600809	山西汾酒	5.88%	33.54	15027.13	6.57%	-6.85 (-20.42%)
4	PDD	拼多多	4.05%	12.60	10335.72	4.52%	-3.65 (-28.95%)
5	002568	百润股份	3.89%	104.80	9933.61	4.34%	新增
6	MC FP	LVMH ORD	3.63%	1.83	9280.84	4.06%	新增
7	SE	Sea Ltd ADR	3.59%	5.17	9176.79	4.01%	新增
8	LULU	lululemon athletica inc	3.56%	3.85	9081.08	3.97%	新增
9	BILI	哔哩哔哩	3.21%	10.42	8201.09	3.59%	-4.42 (-42.39%)
10	FB	Facebook Inc-A	3.12%	3.55	7964.27	3.48%	新增
11	03690	美团-W	3.05%	29.24	7795.34	3.41%	---
12	300896	爱美客	3.03%	9.81	7738.91	3.38%	---
13	601888	中国中免	2.92%	24.87	7463.46	3.26%	---
14	00700	腾讯控股	2.90%	15.23	7400.79	3.24%	---
15	02020	安踏体育	2.77%	46.57	7083.80	3.10%	---
16	00316	东方海外国际	2.65%	48.30	6759.87	2.96%	---
17	ZTO	中通快递	2.40%	31.30	6137.78	2.68%	---
18	600519	贵州茅台	2.31%	2.87	5893.89	2.58%	---
19	000858	五粮液	2.17%	18.63	5550.50	2.43%	---
20	DASH	DoorDash Inc-A	1.73%	3.84	4428.06	1.94%	---
21	AMZN	亚马逊	1.54%	0.18	3926.94	1.72%	---
22	002304	洋河股份	1.36%	16.76	3473.38	1.52%	---
23	000799	酒鬼酒	1.29%	12.87	3289.57	1.44%	---
24	300595	欧普康视	1.17%	28.80	2982.65	1.30%	---
25	002507	涪陵榨菜	1.02%	71.31	2597.52	1.14%	---
26	09992	泡泡玛特	0.85%	33.90	2171.98	0.95%	---
27	06865	福莱特玻璃	0.67%	63.80	1698.77	0.74%	---
28	FUTU	富途证券	0.57%	1.25	1450.57	0.63%	---
29	09969	诺诚健华-B	0.49%	52.90	1256.69	0.55%	---
30	603008	喜临门	0.38%	29.48	973.13	0.43%	---
31	01691	JS环球生活	0.38%	53.10	965.41	0.42%	---
32	300015	爱尔眼科	0.33%	11.94	847.61	0.37%	---
33	09979	绿城管理控股	0.30%	172.80	774.99	0.34%	---
34	00968	信义光能	0.30%	54.60	761.43	0.33%	---
35	TSLA	特斯拉	0.28%	0.16	721.43	0.32%	---
36	603345	安井食品	0.27%	2.74	696.01	0.30%	---
37	03998	波司登	0.27%	149.00	688.09	0.30%	---
38	01209	华润万象生活	0.25%	14.50	641.26	0.28%	---
39	688111	金山办公	0.22%	1.45	572.46	0.25%	---
40	01024	快手-W	0.19%	3.00	486.27	0.21%	---
41	688363	华熙生物	0.14%	1.32	366.41	0.16%	---
42	002705	新宝股份	0.12%	11.25	295.31	0.13%	---
43	02269	药明生物	0.12%	2.59	306.67	0.13%	---
44	603605	珀莱雅	0.11%	1.43	281.30	0.12%	---
45	000568	泸州老窖	0.10%	1.03	242.85	0.11%	---
46	600298	安琪酵母	0.10%	4.61	250.69	0.11%	---
47	02120	康宁医院	0.09%	5.77	236.69	0.10%	---
48	300957	贝泰妮	0.09%	0.85	229.88	0.10%	---
49	002798	帝欧家居	0.08%	13.30	207.21	0.09%	---
50	01995	旭辉永升服务	0.07%	11.73	188.18	0.08%	---
51	02160	心通医疗-B	0.06%	11.00	149.56	0.07%	---
52	688169	石头科技	0.05%	0.10	119.92	0.05%	---
53	NFH	新风医疗	0.04%	1.59	114.73	0.05%	---
54	06169	宇华教育	0.04%	18.00	105.29	0.05%	---
55	688083	中望软件	0.04%	0.18	101.46	0.04%	---
56	01999	敏华控股	0.04%	6.36	98.75	0.04%	---
57	300783	三只松鼠	0.04%	2.05	97.09	0.04%	---
58	YY	欢聚时代	0.03%	0.19	82.98	0.04%	---
59	00780	同程艺龙	0.03%	5.52	89.29	0.04%	---
60	688425	铁建重工	0.03%	13.53	82.79	0.04%	---
61	JD	京东	0.03%	0.17	88.11	0.04%	---
62	688289	圣湘生物	0.03%	0.68	67.69	0.03%	---
63	300973	立高食品	0.02%	0.36	54.28	0.02%	---
64	09618	京东集团-SW	0.02%	0.22	55.91	0.02%	---
65	00667	中国东方教育	0.02%	5.25	53.29	0.02%	---
66	688660	电气风电	0.02%	5.12	45.09	0.02%	---
67	688690	纳微科技	0.02%	0.35	40.85	0.02%	---
68	300996	普联软件	0.01%	0.24	13.25	0.01%	---
69	300999	金龙鱼	0.01%	0.44	37.31	0.02%	---
70	301013	利和兴	0.01%	0.47	16.90	0.01%	---
71	301015	百洋医药	0.01%	0.46	25.11	0.01%	---
72	600906	财达证券	0.01%	0.76	12.82	0.01%	---
73	688127	蓝特光学	0.01%	0.53	14.80	0.01%	---
74	06127	昭衍新药	0.01%	0.20	20.39	0.01%	---
75	688161	威高骨科	0.01%	0.31	32.55	0.01%	---
76	688621	阳光诺和	0.01%	0.15	13.19	0.01%	---
77	688625	呈和科技	0.01%	0.27	14.28	0.01%	---
78	688383	新益昌	0.01%	0.27	38.09	0.02%	---
79	688345	博力威	0.01%	0.23	17.15	0.01%	---
80	688323	瑞华泰	0.01%	0.45	14.26	0.01%	---
81	688276	百克生物	0.01%	0.35	36.46	0.02%	---
82	688661	和林微纳	0.01%	0.15	13.67	0.01%	---
83	688269	凯立新材	0.01%	0.19	27.08	0.01%	---
84	RBLX	Roblox Corp-A	0.01%	0.04	23.25	0.01%	---
85	688076	诺泰生物	0.01%	0.50	34.00	0.01%	---
86	688216	气派科技	0.01%	0.20	13.34	0.01%	---
87	09983	建业新生活	0.00%	0.04	0.26	0.00%	---
88	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
89	688067	爱威科技	0.00%	0.13	3.95	0.00%	---
90	688117	圣诺生物	0.00%	0.17	8.09	0.00%	---
91	06186	中国飞鹤	0.00%	0.02	0.28	0.00%	---
92	300870	欧陆通	0.00%	0.05	2.99	0.00%	---
93	605488	福莱新材	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
94	605389	长龄液压	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
95	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
96	605339	南侨食品	0.00%	0.09	3.73	0.00%	---
97	300861	美畅股份	0.00%	0.09	7.55	0.00%	---
98	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
99	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.16	0.00%	---
100	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.99	0.00%	---
101	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.25	0.00%	---
102	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
103	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.80	0.00%	---
104	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.70	0.00%	---
105	300909	汇创达	0.00%	0.04	1.66	0.00%	---
106	300911	亿田智能	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
107	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
108	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
109	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
110	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
111	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
112	688636	智明达	0.00%	0.09	7.41	0.00%	---
113	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
114	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
115	001206	依依股份	0.00%	0.03	2.04	0.00%	---
116	001205	盛航股份	0.00%	0.06	1.89	0.00%	---
117	001202	炬申股份	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
118	001201	东瑞股份	0.00%	0.07	2.73	0.00%	---
119	00168	青岛啤酒股份	0.00%	0.03	2.09	0.00%	---
120	688681	科汇股份	0.00%	0.19	3.49	0.00%	---
121	688659	元琛科技	0.00%	0.37	4.85	0.00%	---
122	688655	迅捷兴	0.00%	0.31	6.29	0.00%	---
123	003019	宸展光电	0.00%	0.06	1.63	0.00%	---
124	003041	真爱美家	0.00%	0.03	0.99	0.00%	---
125	688191	智洋创新	0.00%	0.32	6.92	0.00%	---
126	688611	杭州柯林	0.00%	0.14	5.93	0.00%	---
127	688565	力源科技	0.00%	0.25	4.44	0.00%	---
128	688517	金冠电气	0.00%	0.29	4.11	0.00%	---
129	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.00%	---
130	688468	科美诊断	0.00%	0.39	6.47	0.00%	---
131	01773	天立教育	0.00%	0.08	0.20	0.00%	---
132	688359	三孚新科	0.00%	0.22	7.86	0.00%	---
133	688260	昀冢科技	0.00%	0.30	6.41	0.00%	---
134	605319	无锡振华	0.00%	0.08	1.37	0.00%	---
135	02333	长城汽车	0.00%	0.60	12.53	0.01%	---
136	688195	腾景科技	0.00%	0.27	5.86	0.00%	---
137	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
138	301017	漱玉平民	0.00%	0.56	4.92	0.00%	---
139	301016	雷尔伟	0.00%	0.27	11.57	0.01%	---
140	605268	王力安防	0.00%	0.16	2.27	0.00%	---
141	605286	同力日升	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
142	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
143	301011	华立科技	0.00%	0.17	7.95	0.00%	---
144	301010	晶雪节能	0.00%	0.22	5.05	0.00%	---
145	301007	德迈仕	0.00%	0.30	6.03	0.00%	---
146	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.00%	---
147	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
148	605296	神农集团	0.00%	0.06	2.69	0.00%	---
149	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
150	300993	玉马遮阳	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
151	300992	泰福泵业	0.00%	0.20	5.58	0.00%	---
152	300991	创益通	0.00%	0.25	8.92	0.00%	---
153	300986	志特新材	0.00%	0.26	10.34	0.00%	---
154	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
155	603836	海程邦达	0.00%	0.07	1.60	0.00%	---
156	605016	百龙创园	0.00%	0.04	1.42	0.00%	---
157	603529	爱玛科技	0.00%	0.10	5.92	0.00%	---
158	605086	龙高股份	0.00%	0.04	1.05	0.00%	---
159	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
160	605089	味知香	0.00%	0.04	3.22	0.00%	---
161	605117	德业股份	0.00%	0.06	8.00	0.00%	---
162	601665	齐鲁银行	0.00%	0.67	6.26	0.00%	---
163	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
164	601156	东航物流	0.00%	0.21	4.95	0.00%	---
165	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
166	605189	富春染织	0.00%	0.04	1.02	0.00%	---
167	600529	山东药玻	0.00%	0.01	0.17	0.00%	---
168	605196	华通线缆	0.00%	0.12	1.61	0.00%	---
169	605259	绿田机械	0.00%	0.03	1.05	0.00%	---
170	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
171	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
172	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
173	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
174	300952	恒辉安防	0.00%	0.34	9.53	0.00%	---
175	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
176	605300	佳禾食品	0.00%	0.06	1.60	0.00%	---
177	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
178	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
179	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
180	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
181	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
182	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
183	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
184	300981	中红医疗	0.00%	0.06	5.43	0.00%	---
185	300972	万辰生物	0.00%	0.43	7.15	0.00%	---
186	605298	必得科技	0.00%	0.04	0.78	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	9.63%	52.48	27056.58	10.89%	29.49 (56.19%)
2	600519	贵州茅台	9.52%	13.32	26751.24	10.77%	9.58 (71.95%)
3	000858	五粮液	9.26%	97.16	26037.63	10.48%	75.99 (78.21%)
4	601888	中国中免	5.62%	51.59	15790.48	6.35%	8.54 (16.55%)
5	PDD	拼多多	5.08%	16.24	14289.86	5.75%	8.29 (51.05%)
6	002027	分众传媒	4.90%	1484.84	13779.29	5.55%	583.56 (39.30%)
7	600809	山西汾酒	4.78%	40.39	13442.69	5.41%	30.11 (74.55%)
8	YY	欢聚时代	4.68%	21.37	13164.04	5.30%	14.71 (68.83%)
9	VIPS	唯品会	3.89%	55.70	10929.40	4.40%	33.67 (60.45%)
10	BILI	哔哩哔哩	3.71%	14.84	10437.26	4.20%	-0.12 (-0.80%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	9.63%	52.48	27056.58	10.89%	29.49 (56.19%)
2	600519	贵州茅台	9.52%	13.32	26751.24	10.77%	9.58 (71.95%)
3	000858	五粮液	9.26%	97.16	26037.63	10.48%	75.99 (78.21%)
4	601888	中国中免	5.62%	51.59	15790.48	6.35%	8.54 (16.55%)
5	PDD	拼多多	5.08%	16.24	14289.86	5.75%	8.29 (51.05%)
6	002027	分众传媒	4.90%	1484.84	13779.29	5.55%	583.56 (39.30%)
7	600809	山西汾酒	4.78%	40.39	13442.69	5.41%	30.11 (74.55%)
8	YY	欢聚时代	4.68%	21.37	13164.04	5.30%	14.71 (68.83%)
9	VIPS	唯品会	3.89%	55.70	10929.40	4.40%	33.67 (60.45%)
10	BILI	哔哩哔哩	3.71%	14.84	10437.26	4.20%	-0.12 (-0.80%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	601888	中国中免	6.43%	43.05	12160.04	7.23%	-0.80 (-1.85%)
2	00700	腾讯控股	5.77%	22.99	10913.01	6.49%	10.11 (43.98%)
3	PDD	拼多多	4.87%	7.95	9216.62	5.48%	新增
4	002027	分众传媒	4.70%	901.28	8895.65	5.29%	33.98 (3.77%)
5	BILI	哔哩哔哩	4.42%	14.95	8364.32	4.97%	-4.27 (-28.57%)
6	600519	贵州茅台	3.95%	3.74	7463.93	4.44%	-1.42 (-38.01%)
7	01810	小米集团-W	3.81%	257.66	7199.65	4.28%	新增
8	TSLA	特斯拉	3.68%	1.51	6958.21	4.14%	新增
9	AAPL	苹果	3.65%	7.97	6900.86	4.10%	新增
10	03690	美团-W	3.56%	27.18	6739.20	4.01%	-29.50 (-108.54%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	601888	中国中免	6.43%	43.05	12160.04	7.23%	-0.80 (-1.85%)
2	00700	腾讯控股	5.77%	22.99	10913.01	6.49%	10.11 (43.98%)
3	PDD	拼多多	4.87%	7.95	9216.62	5.48%	新增
4	002027	分众传媒	4.70%	901.28	8895.65	5.29%	33.98 (3.77%)
5	BILI	哔哩哔哩	4.42%	14.95	8364.32	4.97%	-4.27 (-28.57%)
6	600519	贵州茅台	3.95%	3.74	7463.93	4.44%	-1.42 (-38.01%)
7	01810	小米集团-W	3.81%	257.66	7199.65	4.28%	新增
8	TSLA	特斯拉	3.68%	1.51	6958.21	4.14%	新增
9	AAPL	苹果	3.65%	7.97	6900.86	4.10%	新增
10	03690	美团-W	3.56%	27.18	6739.20	4.01%	-29.50 (-108.54%)
11	AMZN	亚马逊	3.36%	0.30	6356.22	3.78%	---
12	000858	五粮液	3.27%	21.17	6178.11	3.67%	---
13	000568	泸州老窖	2.98%	24.88	5626.86	3.35%	---
14	01773	天立教育	2.83%	778.70	5347.94	3.18%	---
15	01999	敏华控股	2.29%	305.52	4325.06	2.57%	---
16	02333	长城汽车	2.22%	187.75	4203.28	2.50%	---
17	VIPS	唯品会	2.14%	22.03	4040.63	2.40%	---
18	600809	山西汾酒	2.04%	10.28	3857.98	2.29%	---
19	300144	宋城演艺	1.88%	201.09	3563.39	2.12%	---
20	YY	欢聚时代	1.84%	6.66	3476.12	2.07%	---
21	01981	华夏视听教育	1.63%	446.80	3091.09	1.84%	---
22	600887	伊利股份	1.61%	68.81	3053.18	1.82%	---
23	03998	波司登	1.40%	797.00	2649.61	1.58%	---
24	02331	李宁	1.31%	55.40	2485.21	1.48%	---
25	000333	美的集团	1.26%	24.25	2386.86	1.42%	---
26	601318	中国平安	1.20%	26.10	2270.18	1.35%	---
27	01801	信达生物	1.20%	32.75	2261.60	1.35%	---
28	002706	良信股份	0.95%	58.71	1798.87	1.07%	---
29	06919	人瑞人才	0.81%	71.46	1524.64	0.91%	---
30	600754	锦江酒店	0.80%	29.39	1514.72	0.90%	---
31	688169	石头科技	0.76%	1.38	1428.33	0.85%	---
32	09979	绿城管理控股	0.66%	447.30	1253.63	0.75%	---
33	06969	思摩尔国际	0.52%	19.70	992.33	0.59%	---
34	09992	泡泡玛特	0.47%	12.92	884.60	0.53%	---
35	300896	爱美客	0.43%	1.26	822.17	0.49%	---
36	01209	华润万象生活	0.31%	19.18	580.33	0.35%	---
37	09633	农夫山泉	0.31%	12.54	579.42	0.34%	---
38	688111	金山办公	0.29%	1.45	546.16	0.32%	---
39	300750	宁德时代	0.29%	1.58	554.75	0.33%	---
40	00175	吉利汽车	0.24%	20.10	448.30	0.27%	---
41	002705	新宝股份	0.24%	11.25	444.49	0.26%	---
42	300866	安克创新	0.24%	2.80	459.93	0.27%	---
43	09901	新东方-S	0.24%	0.38	445.19	0.26%	---
44	02148	VESYNC	0.23%	47.30	435.52	0.26%	---
45	00286	爱帝宫	0.22%	1008.80	416.03	0.25%	---
46	00357	美兰空港	0.22%	12.00	415.10	0.25%	---
47	01458	周黑鸭	0.15%	40.25	279.14	0.17%	---
48	002798	帝欧家居	0.14%	13.30	262.28	0.16%	---
49	600600	青岛啤酒	0.13%	2.52	250.49	0.15%	---
50	06078	海吉亚医疗	0.12%	5.46	224.25	0.13%	---
51	01769	思考乐教育	0.10%	17.00	186.00	0.11%	---
52	01995	旭辉永升服务	0.09%	11.73	168.03	0.10%	---
53	300122	智飞生物	0.09%	1.18	174.50	0.10%	---
54	600690	海尔智家	0.09%	6.04	176.43	0.10%	---
55	06169	宇华教育	0.05%	18.00	102.26	0.06%	---
56	NFH	新风医疗	0.05%	1.59	89.22	0.05%	---
57	00667	中国东方教育	0.04%	5.25	82.36	0.05%	---
58	688289	圣湘生物	0.04%	0.68	74.76	0.04%	---
59	688408	中信博	0.04%	0.45	75.99	0.05%	---
60	09618	京东集团-SW	0.03%	0.22	63.32	0.04%	---
61	688586	江航装备	0.03%	1.64	49.64	0.03%	---
62	300999	金龙鱼	0.02%	0.44	38.77	0.02%	---
63	688330	宏力达	0.02%	0.36	28.92	0.02%	---
64	300910	瑞丰新材	0.02%	0.47	29.33	0.02%	---
65	688596	正帆科技	0.01%	1.29	25.30	0.02%	---
66	300869	康泰医学	0.01%	0.09	9.56	0.01%	---
67	300884	狄耐克	0.01%	0.50	21.27	0.01%	---
68	688595	芯海科技	0.01%	0.32	19.33	0.01%	---
69	688127	蓝特光学	0.01%	0.53	17.88	0.01%	---
70	688135	利扬芯片	0.01%	0.57	24.28	0.01%	---
71	300912	凯龙高科	0.01%	0.51	19.47	0.01%	---
72	300908	仲景食品	0.01%	0.28	21.84	0.01%	---
73	688378	奥来德	0.01%	0.24	12.89	0.01%	---
74	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
75	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
76	605299	舒华体育	0.00%	0.07	0.93	0.00%	---
77	605336	帅丰电器	0.00%	0.07	1.99	0.00%	---
78	605377	华旺科技	0.00%	0.07	1.50	0.00%	---
79	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.87	0.00%	---
80	688590	新致软件	0.00%	0.42	8.22	0.00%	---
81	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
82	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
83	003004	声迅股份	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
84	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
85	003027	同兴环保	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
86	003001	中岩大地	0.00%	0.04	1.33	0.00%	---
87	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.00%	---
88	003025	思进智能	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
89	003023	彩虹集团	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
90	003021	兆威机电	0.00%	0.04	3.02	0.00%	---
91	003019	宸展光电	0.00%	0.06	1.81	0.00%	---
92	003018	金富科技	0.00%	0.10	1.28	0.00%	---
93	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.00%	---
94	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.63	0.00%	---
95	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
96	300887	谱尼测试	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
97	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
98	300879	大叶股份	0.00%	0.05	1.26	0.00%	---
99	300878	维康药业	0.00%	0.04	1.95	0.00%	---
100	300877	金春股份	0.00%	0.06	2.89	0.00%	---
101	300876	蒙泰高新	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
102	300872	天阳科技	0.00%	0.09	3.30	0.00%	---
103	300871	回盛生物	0.00%	0.06	2.39	0.00%	---
104	300870	欧陆通	0.00%	0.05	3.14	0.00%	---
105	300867	圣元环保	0.00%	0.15	4.79	0.00%	---
106	300909	汇创达	0.00%	0.04	1.57	0.00%	---
107	300864	南大环境	0.00%	0.02	1.51	0.00%	---
108	300861	美畅股份	0.00%	0.09	4.57	0.00%	---
109	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
110	09983	建业新生活	0.00%	0.04	0.22	0.00%	---
111	603155	新亚强	0.00%	0.07	2.35	0.00%	---
112	09666	金科服务	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
113	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
114	06186	中国飞鹤	0.00%	0.02	0.31	0.00%	---
115	605186	健麾信息	0.00%	0.06	1.76	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	03690	美团-W	8.48%	56.68	12043.05	9.34%	25.59 (45.15%)
2	601888	中国中免	6.88%	43.85	9775.61	7.58%	9.92 (22.62%)
3	600519	贵州茅台	6.06%	5.16	8602.29	6.67%	2.87 (55.62%)
4	002027	分众传媒	4.93%	867.30	6999.11	5.43%	503.56 (58.06%)
5	BABA	阿里巴巴	4.12%	2.92	5845.14	4.53%	0.81 (27.76%)
6	00700	腾讯控股	4.08%	12.88	5789.11	4.49%	2.72 (21.12%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.84%	19.23	5446.90	4.23%	9.60 (49.96%)
8	AMZN	亚马逊	3.83%	0.25	5435.84	4.22%	0.08 (32.78%)
9	01769	思考乐教育	3.61%	274.90	5121.07	3.97%	271.70 (98.84%)
10	01773	天立教育	3.38%	810.00	4797.28	3.72%	-162.80 (-20.10%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	03690	美团-W	8.48%	56.68	12043.05	9.34%	25.59 (45.15%)
2	601888	中国中免	6.88%	43.85	9775.61	7.58%	9.92 (22.62%)
3	600519	贵州茅台	6.06%	5.16	8602.29	6.67%	2.87 (55.62%)
4	002027	分众传媒	4.93%	867.30	6999.11	5.43%	503.56 (58.06%)
5	BABA	阿里巴巴	4.12%	2.92	5845.14	4.53%	0.81 (27.76%)
6	00700	腾讯控股	4.08%	12.88	5789.11	4.49%	2.72 (21.12%)
7	BILI	哔哩哔哩	3.84%	19.23	5446.90	4.23%	9.60 (49.96%)
8	AMZN	亚马逊	3.83%	0.25	5435.84	4.22%	0.08 (32.78%)
9	01769	思考乐教育	3.61%	274.90	5121.07	3.97%	271.70 (98.84%)
10	01773	天立教育	3.38%	810.00	4797.28	3.72%	-162.80 (-20.10%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	601888	中国中免	5.97%	33.93	5226.24	6.71%	新增
2	03690	美团-W	5.57%	31.09	4881.76	6.26%	8.65 (27.82%)
3	01773	天立教育	5.51%	972.80	4825.07	6.19%	新增
4	00700	腾讯控股	5.28%	10.16	4627.28	5.94%	1.73 (17.03%)
5	600519	贵州茅台	3.82%	2.29	3347.36	4.29%	0.66 (28.84%)
6	AMZN	亚马逊	3.80%	0.17	3328.09	4.27%	-0.03 (-19.60%)
7	01995	旭辉永升服务	3.71%	297.40	3254.45	4.18%	33.60 (11.30%)
8	BABA	阿里巴巴	3.68%	2.11	3220.70	4.13%	0.41 (19.60%)
9	GOTU	高途	3.61%	7.44	3161.38	4.06%	1.89 (25.45%)
10	BILI	哔哩哔哩	3.60%	9.62	3155.24	4.05%	-1.53 (-15.90%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	601888	中国中免	5.97%	33.93	5226.24	6.71%	新增
2	03690	美团-W	5.57%	31.09	4881.76	6.26%	8.65 (27.82%)
3	01773	天立教育	5.51%	972.80	4825.07	6.19%	新增
4	00700	腾讯控股	5.28%	10.16	4627.28	5.94%	1.73 (17.03%)
5	600519	贵州茅台	3.82%	2.29	3347.36	4.29%	0.66 (28.84%)
6	AMZN	亚马逊	3.80%	0.17	3328.09	4.27%	-0.03 (-19.60%)
7	01995	旭辉永升服务	3.71%	297.40	3254.45	4.18%	33.60 (11.30%)
8	BABA	阿里巴巴	3.68%	2.11	3220.70	4.13%	0.41 (19.60%)
9	GOTU	高途	3.61%	7.44	3161.38	4.06%	1.89 (25.45%)
10	BILI	哔哩哔哩	3.60%	9.62	3155.24	4.05%	-1.53 (-15.90%)
11	06855	亚盛医药-B	3.23%	65.70	2832.61	3.63%	---
12	03718	北控城市资源	3.17%	2235.60	2777.24	3.56%	---
13	600521	华海药业	2.81%	72.48	2459.31	3.16%	---
14	300144	宋城演艺	2.69%	136.01	2352.99	3.02%	---
15	002027	分众传媒	2.31%	363.74	2026.03	2.60%	---
16	002127	南极电商	2.02%	83.43	1766.21	2.27%	---
17	ZTO	中通快递	1.80%	6.06	1574.77	2.02%	---
18	TAL	好未来	1.75%	3.17	1535.75	1.97%	---
19	01066	威高股份	1.57%	87.20	1373.20	1.76%	---
20	06049	保利物业	1.53%	18.82	1340.89	1.72%	---
21	TSLA	特斯拉	1.50%	0.17	1311.03	1.68%	---
22	NTES	网易	1.30%	0.37	1138.10	1.46%	---
23	09996	沛嘉医疗-B	1.21%	33.10	1061.24	1.36%	---
24	FB	Facebook Inc-A	1.19%	0.65	1041.69	1.34%	---
25	PDD	拼多多	1.11%	1.60	973.97	1.25%	---
26	09997	康基医疗	1.09%	35.15	956.80	1.23%	---
27	JD	京东	0.94%	1.94	827.72	1.06%	---
28	600529	山东药玻	0.91%	13.81	800.98	1.03%	---
29	603208	江山欧派	0.90%	8.06	784.84	1.01%	---
30	300357	我武生物	0.80%	11.21	697.82	0.90%	---
31	600809	山西汾酒	0.75%	4.51	653.95	0.84%	---
32	09928	时代邻里	0.69%	62.60	601.55	0.77%	---
33	NKE	耐克	0.67%	0.85	586.90	0.75%	---
34	EL	雅诗兰黛	0.67%	0.44	587.33	0.75%	---
35	603658	安图生物	0.65%	3.53	573.41	0.74%	---
36	000858	五粮液	0.65%	3.34	571.54	0.73%	---
37	688016	心脉医疗	0.65%	1.63	565.86	0.73%	---
38	HTHT	华住	0.61%	2.14	530.39	0.68%	---
39	02331	李宁	0.59%	23.00	516.82	0.66%	---
40	300601	康泰生物	0.53%	2.84	460.53	0.59%	---
41	300015	爱尔眼科	0.50%	10.11	439.28	0.56%	---
42	300122	智飞生物	0.46%	4.03	403.60	0.52%	---
43	09923	移卡	0.42%	23.16	363.87	0.47%	---
44	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.41%	0.29	361.90	0.46%	---
45	09983	建业新生活	0.40%	44.84	350.20	0.45%	---
46	002831	裕同科技	0.39%	12.57	345.80	0.44%	---
47	06098	碧桂园服务	0.38%	10.10	332.13	0.43%	---
48	06919	人瑞人才	0.21%	6.63	187.13	0.24%	---
49	600315	上海家化	0.17%	3.12	149.45	0.19%	---
50	300452	山河药辅	0.15%	5.06	132.75	0.17%	---
51	00286	爱帝宫	0.14%	204.80	121.60	0.16%	---
52	06169	宇华教育	0.12%	18.00	104.57	0.13%	---
53	NIO	蔚来	0.09%	1.49	81.43	0.10%	---
54	00667	中国东方教育	0.08%	5.25	67.23	0.09%	---
55	600754	锦江酒店	0.07%	2.26	62.72	0.08%	---
56	EDU	新东方	0.07%	0.07	62.69	0.08%	---
57	01769	思考乐教育	0.05%	3.20	46.36	0.06%	---
58	09922	九毛九	0.02%	1.60	19.55	0.03%	---
59	01789	爱康医疗	0.00%	0.16	3.60	0.00%	---
60	06186	中国飞鹤	0.00%	0.02	0.28	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	6.38%	8.43	2928.49	6.45%	5.00 (59.31%)
2	AMZN	亚马逊	6.14%	0.20	2815.29	6.20%	0.12 (59.76%)
3	01995	旭辉永升服务	5.14%	263.80	2359.72	5.20%	238.80 (90.52%)
4	BABA	阿里巴巴	5.09%	1.70	2336.66	5.15%	0.47 (27.66%)
5	03690	美团-W	4.19%	22.44	1920.15	4.23%	12.81 (57.09%)
6	BILI	哔哩哔哩	4.03%	11.15	1850.44	4.07%	7.73 (69.36%)
7	600519	贵州茅台	3.94%	1.63	1808.93	3.98%	0.23 (14.13%)
8	ZTO	中通快递	3.75%	9.17	1720.96	3.79%	7.83 (85.36%)
9	GOTU	高途	3.63%	5.55	1665.48	3.67%	3.72 (67.02%)
10	NKE	耐克	3.58%	2.80	1643.06	3.62%	1.70 (60.71%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	6.38%	8.43	2928.49	6.45%	5.00 (59.31%)
2	AMZN	亚马逊	6.14%	0.20	2815.29	6.20%	0.12 (59.76%)
3	01995	旭辉永升服务	5.14%	263.80	2359.72	5.20%	238.80 (90.52%)
4	BABA	阿里巴巴	5.09%	1.70	2336.66	5.15%	0.47 (27.66%)
5	03690	美团-W	4.19%	22.44	1920.15	4.23%	12.81 (57.09%)
6	BILI	哔哩哔哩	4.03%	11.15	1850.44	4.07%	7.73 (69.36%)
7	600519	贵州茅台	3.94%	1.63	1808.93	3.98%	0.23 (14.13%)
8	ZTO	中通快递	3.75%	9.17	1720.96	3.79%	7.83 (85.36%)
9	GOTU	高途	3.63%	5.55	1665.48	3.67%	3.72 (67.02%)
10	NKE	耐克	3.58%	2.80	1643.06	3.62%	1.70 (60.71%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	BABA	阿里巴巴	7.82%	1.23	1815.24	8.63%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	7.13%	1.40	1654.07	7.87%	0.19 (13.59%)
3	300144	宋城演艺	6.53%	49.04	1515.70	7.21%	新增
4	00700	腾讯控股	4.97%	3.43	1154.04	5.49%	1.07 (31.20%)
5	AMZN	亚马逊	4.56%	0.08	1057.05	5.03%	0.01 (10.98%)
6	03690	美团-W	3.79%	9.63	879.03	4.18%	新增
7	600276	恒瑞医药	3.67%	9.73	851.48	4.05%	新增
8	FB	Facebook Inc-A	3.35%	0.54	778.08	3.70%	0.00 (0.00%)
9	NKE	耐克	3.35%	1.10	778.21	3.70%	0.10 (8.81%)
10	PDD	拼多多	3.26%	2.87	757.56	3.60%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	BABA	阿里巴巴	7.82%	1.23	1815.24	8.63%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	7.13%	1.40	1654.07	7.87%	0.19 (13.59%)
3	300144	宋城演艺	6.53%	49.04	1515.70	7.21%	新增
4	00700	腾讯控股	4.97%	3.43	1154.04	5.49%	1.07 (31.20%)
5	AMZN	亚马逊	4.56%	0.08	1057.05	5.03%	0.01 (10.98%)
6	03690	美团-W	3.79%	9.63	879.03	4.18%	新增
7	600276	恒瑞医药	3.67%	9.73	851.48	4.05%	新增
8	FB	Facebook Inc-A	3.35%	0.54	778.08	3.70%	0.00 (0.00%)
9	NKE	耐克	3.35%	1.10	778.21	3.70%	0.10 (8.81%)
10	PDD	拼多多	3.26%	2.87	757.56	3.60%	新增
11	000858	五粮液	3.26%	5.69	756.55	3.60%	---
12	02331	李宁	3.02%	33.50	700.70	3.33%	---
13	001914	招商积余	2.99%	34.22	694.32	3.30%	---
14	TAL	好未来	2.00%	1.38	464.50	2.21%	---
15	300760	迈瑞医疗	1.98%	2.52	458.39	2.18%	---
16	BILI	哔哩哔哩	1.91%	3.42	443.86	2.11%	---
17	002475	立讯精密	1.83%	11.64	424.86	2.02%	---
18	603259	药明康德	1.80%	4.54	418.22	1.99%	---
19	06186	中国飞鹤	1.68%	47.50	389.33	1.85%	---
20	MCD	麦当劳	1.65%	0.28	382.55	1.82%	---
21	HTHT	华住	1.57%	1.31	364.93	1.74%	---
22	YUMC	百胜中国	1.56%	1.08	362.19	1.72%	---
23	06098	碧桂园服务	1.45%	14.30	336.25	1.60%	---
24	603882	金域医学	1.27%	5.77	295.54	1.41%	---
25	GOTU	高途	1.20%	1.83	279.07	1.33%	---
26	02180	万宝盛华	1.17%	31.30	271.97	1.29%	---
27	02020	安踏体育	1.13%	4.20	262.42	1.25%	---
28	603369	今世缘	1.06%	7.52	246.05	1.17%	---
29	01773	天立教育	0.96%	80.00	222.15	1.06%	---
30	ZTO	中通快递	0.94%	1.34	218.75	1.04%	---
31	GOOG	谷歌-C	0.93%	0.02	215.46	1.02%	---
32	002311	海大集团	0.93%	6.00	216.00	1.03%	---
33	02400	心动公司	0.90%	13.72	208.93	0.99%	---
34	GOOS	加拿大鹅	0.70%	0.65	163.14	0.78%	---
35	01995	旭辉永升服务	0.51%	25.00	118.24	0.56%	---
36	000596	古井贡酒	0.50%	0.85	115.53	0.55%	---
37	300601	康泰生物	0.50%	1.31	115.00	0.55%	---
38	601888	中国中免	0.49%	1.28	113.86	0.54%	---
39	603208	江山欧派	0.47%	2.15	109.56	0.52%	---
40	603658	安图生物	0.42%	1.02	98.31	0.47%	---
41	03998	波司登	0.36%	33.40	84.07	0.40%	---
42	00667	中国东方教育	0.33%	5.25	76.75	0.36%	---
43	06919	人瑞人才	0.29%	2.30	67.58	0.32%	---
44	YY	欢聚时代	0.22%	0.14	51.85	0.25%	---
45	DPZ	达美乐比萨(US)	0.18%	0.02	40.99	0.19%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	BABA	阿里巴巴	8.20%	1.23	1451.06	9.86%	0.25 (20.37%)
2	600519	贵州茅台	7.85%	1.21	1389.43	9.44%	-0.16 (-13.24%)
3	03998	波司登	5.60%	328.80	990.58	6.73%	114.20 (34.73%)
4	AMZN	亚马逊	5.06%	0.07	896.29	6.09%	0.01 (13.42%)
5	00700	腾讯控股	3.97%	2.36	702.91	4.77%	1.33 (56.36%)
6	FB	Facebook Inc-A	3.87%	0.54	684.44	4.65%	0.09 (16.67%)
7	NKE	耐克	3.77%	1.00	667.01	4.53%	0.18 (18.33%)
8	600009	上海机场	3.72%	8.26	659.19	4.48%	-4.08 (-49.38%)
9	000858	五粮液	3.66%	5.00	648.73	4.41%	-6.41 (-128.25%)
10	MCD	麦当劳	3.50%	0.41	618.84	4.20%	0.05 (12.27%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	BABA	阿里巴巴	8.20%	1.23	1451.06	9.86%	0.25 (20.37%)
2	600519	贵州茅台	7.85%	1.21	1389.43	9.44%	-0.16 (-13.24%)
3	03998	波司登	5.60%	328.80	990.58	6.73%	114.20 (34.73%)
4	AMZN	亚马逊	5.06%	0.07	896.29	6.09%	0.01 (13.42%)
5	00700	腾讯控股	3.97%	2.36	702.91	4.77%	1.33 (56.36%)
6	FB	Facebook Inc-A	3.87%	0.54	684.44	4.65%	0.09 (16.67%)
7	NKE	耐克	3.77%	1.00	667.01	4.53%	0.18 (18.33%)
8	600009	上海机场	3.72%	8.26	659.19	4.48%	-4.08 (-49.38%)
9	000858	五粮液	3.66%	5.00	648.73	4.41%	-6.41 (-128.25%)
10	MCD	麦当劳	3.50%	0.41	618.84	4.20%	0.05 (12.27%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	000858	五粮液	9.25%	11.41	1345.56	9.99%	-5.62 (-49.28%)
2	600519	贵州茅台	9.25%	1.37	1346.31	10.00%	-0.56 (-41.06%)
3	BABA	阿里巴巴	7.82%	0.98	1138.01	8.45%	-0.01 (-0.76%)
4	600009	上海机场	7.11%	12.34	1034.06	7.68%	新增
5	AMZN	亚马逊	5.65%	0.06	822.75	6.11%	-0.02 (-31.80%)
6	FB	Facebook Inc-A	4.13%	0.45	600.78	4.46%	-0.10 (-22.48%)
7	MCD	麦当劳	3.51%	0.36	510.37	3.79%	-0.09 (-25.99%)
8	NKE	耐克	3.25%	0.82	473.25	3.51%	新增
9	TAL	好未来	3.17%	1.76	462.04	3.43%	新增
10	000333	美的集团	3.03%	8.50	440.79	3.27%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	000858	五粮液	9.25%	11.41	1345.56	9.99%	-5.62 (-49.28%)
2	600519	贵州茅台	9.25%	1.37	1346.31	10.00%	-0.56 (-41.06%)
3	BABA	阿里巴巴	7.82%	0.98	1138.01	8.45%	-0.01 (-0.76%)
4	600009	上海机场	7.11%	12.34	1034.06	7.68%	新增
5	AMZN	亚马逊	5.65%	0.06	822.75	6.11%	-0.02 (-31.80%)
6	FB	Facebook Inc-A	4.13%	0.45	600.78	4.46%	-0.10 (-22.48%)
7	MCD	麦当劳	3.51%	0.36	510.37	3.79%	-0.09 (-25.99%)
8	NKE	耐克	3.25%	0.82	473.25	3.51%	新增
9	TAL	好未来	3.17%	1.76	462.04	3.43%	新增
10	000333	美的集团	3.03%	8.50	440.79	3.27%	新增
11	000043	中航善达	2.84%	34.88	413.33	3.07%	---
12	03998	波司登	2.81%	214.60	409.64	3.04%	---
13	601318	中国平安	2.71%	4.46	394.90	2.93%	---
14	600276	恒瑞医药	2.58%	5.69	375.47	2.79%	---
15	YUMC	百胜中国	2.36%	1.08	343.46	2.55%	---
16	300144	宋城演艺	2.26%	14.20	328.47	2.44%	---
17	00700	腾讯控股	2.20%	1.03	319.47	2.37%	---
18	01316	耐世特	2.04%	34.70	296.70	2.20%	---
19	HTHT	华住	1.83%	1.07	266.43	1.98%	---
20	PDD	拼多多	1.76%	1.81	256.70	1.91%	---
21	06098	碧桂园服务	1.56%	14.30	227.18	1.69%	---
22	BILI	哔哩哔哩	1.35%	1.76	196.77	1.46%	---
23	600872	中炬高新	1.05%	3.56	152.47	1.13%	---
24	601933	永辉超市	0.99%	14.17	144.68	1.07%	---
25	GOOG	谷歌-C	0.97%	0.02	141.19	1.05%	---
26	01368	特步国际	0.96%	33.65	139.42	1.04%	---
27	GOOS	加拿大鹅	0.94%	0.52	137.39	1.02%	---
28	NTES	网易	0.91%	0.08	132.75	0.99%	---
29	300662	科锐国际	0.70%	2.89	102.42	0.76%	---
30	YY	欢聚时代	0.70%	0.21	101.19	0.75%	---
31	600809	山西汾酒	0.55%	1.16	80.10	0.59%	---
32	000860	顺鑫农业	0.55%	1.71	79.77	0.59%	---
33	002507	涪陵榨菜	0.53%	2.54	77.47	0.58%	---
34	000596	古井贡酒	0.53%	0.65	77.03	0.57%	---
35	00667	中国东方教育	0.35%	5.25	51.35	0.38%	---
36	IQ	爱奇艺	0.30%	0.31	43.72	0.32%	---
37	02331	李宁	0.01%	0.05	0.81	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	600519	贵州茅台	9.11%	1.93	1648.20	9.71%	新增
2	000858	五粮液	8.94%	17.03	1617.85	9.53%	新增
3	BABA	阿里巴巴	6.68%	0.98	1209.24	7.12%	0.44 (45.14%)
4	603369	今世缘	5.82%	36.66	1052.15	6.20%	新增
5	AMZN	亚马逊	5.52%	0.08	998.82	5.88%	0.05 (64.23%)
6	601318	中国平安	4.51%	10.58	815.56	4.80%	5.90 (55.76%)
7	06098	碧桂园服务	4.07%	58.70	736.15	4.34%	新增
8	601933	永辉超市	3.63%	75.99	656.55	3.87%	-72.23 (-95.06%)
9	FB	Facebook Inc-A	3.44%	0.55	622.49	3.67%	0.09 (16.41%)
10	MCD	麦当劳	3.18%	0.45	575.92	3.39%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	600519	贵州茅台	9.11%	1.93	1648.20	9.71%	新增
2	000858	五粮液	8.94%	17.03	1617.85	9.53%	新增
3	BABA	阿里巴巴	6.68%	0.98	1209.24	7.12%	0.44 (45.14%)
4	603369	今世缘	5.82%	36.66	1052.15	6.20%	新增
5	AMZN	亚马逊	5.52%	0.08	998.82	5.88%	0.05 (64.23%)
6	601318	中国平安	4.51%	10.58	815.56	4.80%	5.90 (55.76%)
7	06098	碧桂园服务	4.07%	58.70	736.15	4.34%	新增
8	601933	永辉超市	3.63%	75.99	656.55	3.87%	-72.23 (-95.06%)
9	FB	Facebook Inc-A	3.44%	0.55	622.49	3.67%	0.09 (16.41%)
10	MCD	麦当劳	3.18%	0.45	575.92	3.39%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	601933	永辉超市	3.59%	148.22	1166.53	18.46%	---
2	603939	益丰药房	3.33%	25.98	1083.30	17.15%	---
3	BABA	阿里巴巴	1.56%	0.54	508.00	8.04%	---
4	JD	京东	1.55%	3.50	502.76	7.96%	---
5	000538	云南白药	1.41%	6.19	457.81	7.25%	---
6	FB	Facebook Inc-A	1.28%	0.46	417.10	6.60%	---
7	AMZN	亚马逊	0.94%	0.03	307.19	4.86%	---
8	600276	恒瑞医药	0.91%	5.60	295.40	4.68%	---
9	601318	中国平安	0.81%	4.68	262.55	4.16%	---
10	01837	五谷磨房	0.71%	199.00	231.90	3.67%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	601933	永辉超市	3.59%	148.22	1166.53	18.46%	---
2	603939	益丰药房	3.33%	25.98	1083.30	17.15%	---
3	BABA	阿里巴巴	1.56%	0.54	508.00	8.04%	---
4	JD	京东	1.55%	3.50	502.76	7.96%	---
5	000538	云南白药	1.41%	6.19	457.81	7.25%	---
6	FB	Facebook Inc-A	1.28%	0.46	417.10	6.60%	---
7	AMZN	亚马逊	0.94%	0.03	307.19	4.86%	---
8	600276	恒瑞医药	0.91%	5.60	295.40	4.68%	---
9	601318	中国平安	0.81%	4.68	262.55	4.16%	---
10	01837	五谷磨房	0.71%	199.00	231.90	3.67%	---
11	300662	科锐国际	0.44%	5.36	142.58	2.26%	---
12	GOOG	谷歌-C	0.44%	0.02	142.15	2.25%	---
13	002507	涪陵榨菜	0.43%	6.51	140.72	2.23%	---
14	NTES	网易	0.39%	0.08	127.62	2.02%	---
15	02328	中国财险	0.30%	13.80	96.85	1.53%	---
16	000002	万科A	0.22%	3.00	71.46	1.13%	---
17	MSFT	微软	0.21%	0.10	69.71	1.10%	---
18	002572	索菲亚	0.20%	3.80	63.65	1.01%	---
19	000333	美的集团	0.18%	1.56	57.50	0.91%	---
20	002041	登海种业	0.11%	6.84	36.87	0.58%	---
21	600161	天坛生物	0.11%	1.64	34.85	0.55%	---
22	01317	枫叶教育	0.10%	10.40	31.71	0.50%	---
23	600529	山东药玻	0.07%	1.16	22.04	0.35%	---
24	002332	仙琚制药	0.05%	2.74	16.80	0.27%	---
25	002555	三七互娱	0.05%	1.80	16.99	0.27%	---
26	002821	凯莱英	0.04%	0.20	13.57	0.21%	---

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