平安惠诚纯债A
(006316)公募债券型
1.0252
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：35.43%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2024-10-25 |
| 2 | 0.034000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.050000 | 2023-08-17 |
| 4 | 0.023000 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.054100 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.056600 | 2022-04-27 |
| 7 | 0.050000 | 2021-03-05 |