中欧预见养老2035(FOF)A
(006321)公募FOF
1.7058
-0.49%-0.0084
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：10.46%
- 最近半年：8.99%
- 今年以来：12.91%
- 最近一年：32.01%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：70.58%
- 成立日期：2018-10-10
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.49% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.7142 |
1.7142 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.7139 |
1.7139 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.74% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.7227 |
1.7227 |
0.38% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.7162 |
1.7162 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.7146 |
1.7146 |
0.25% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.7115 |
1.7115 |
0.71% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.7002 |
1.7002 |
0.24% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.6962 |
1.6962 |
1.16% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.72% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.18% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.46% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.6998 |
1.6998 |
0.34% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.6941 |
1.6941 |
0.78% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.6810 |
1.6810 |
0.44% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.96% |