合煦智远嘉选混合A
(006323)公募混合型
1.3626
0.42%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.9826
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：5.55%
- 最近半年：9.02%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：9.98%
- 最近两年：10.86%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：107.14%
- 成立日期：2018-09-18
- 基金经理：李骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3626 | 1.9826 | 0.42% |
| 2025-09-29 | 1.3569 | 1.9769 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3414 | 1.9614 | -0.70% |
| 2025-09-25 | 1.3509 | 1.9709 | -0.46% |
| 2025-09-24 | 1.3571 | 1.9771 | 1.16% |
| 2025-09-23 | 1.3416 | 1.9616 | 0.25% |
| 2025-09-22 | 1.3382 | 1.9582 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.3358 | 1.9558 | 0.39% |
| 2025-09-18 | 1.3306 | 1.9506 | -1.44% |
| 2025-09-17 | 1.3500 | 1.9700 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远嘉选混合A | 1.57% | 1.91% | 5.55% | 9.02% | 9.98% | 10.74% |
| 同类型排名 | 4516/8521 | 5031/8521 | 6450/8521 | 5889/8521 | 5548/8521 | 6021/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 466 |
基金经理
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李骥 上任时间：2023-06-28
李骥先生:北京大学经济学博士,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监,长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部经理,现任首席策略分析师、投资决策委员会委员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-26 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-26 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-26 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-14 | 合煦智远基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同(2024年10月修订) |
| 2024-10-22 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金托管协议(2024年10月修订) |
| 2024-10-22 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同（2024年10月修订） |
| 2024-10-22 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金托管协议（2024年10月修订） |
| 2024-10-22 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-10-22 | 关于合煦智远嘉选混合型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议等事项的公告 |
| 2024-08-30 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |