招商添荣3个月定开债A
(006325)公募债券型
1.0765
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2331
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：24.93%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006300 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.037300 | 2023-10-09 |
| 3 | 0.027100 | 2023-06-01 |
| 4 | 0.043900 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.042000 | 2019-12-20 |