中银国有企业债C
(006331)公募债券型
1.2103
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.3540
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：6.95%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：39.27%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 2 | 0.010000 | 2021-12-21 |
| 3 | 0.016000 | 2021-03-15 |
| 4 | 0.011000 | 2020-06-12 |
| 5 | 0.018000 | 2020-03-25 |
| 6 | 0.008200 | 2019-12-25 |
| 7 | 0.012000 | 2019-09-25 |
| 8 | 0.011000 | 2019-06-24 |
| 9 | 0.014500 | 2019-03-25 |
| 10 | 0.016000 | 2018-12-25 |
| 11 | 0.017000 | 2018-09-18 |