华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1691
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2641
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：28.17%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：倪逸芸 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.010000 | 2021-12-09 |
| 3 | 0.020000 | 2021-09-24 |
| 4 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 5 | 0.010000 | 2020-05-13 |
| 6 | 0.010000 | 2020-03-24 |
| 7 | 0.008000 | 2019-09-11 |
| 8 | 0.007000 | 2019-06-12 |
| 9 | 0.015000 | 2019-03-18 |