华安安浦债券C
(006338)公募债券型
1.0073
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0123
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：倪逸芸 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-18 |