国泰民安增益纯债C
(006340)公募债券型
1.1395
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：19.79%
- 成立日期：2018-08-15
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-11-06 |
| 2 | 0.000300 | 2019-12-18 |
| 3 | 0.008400 | 2019-09-25 |