中金MSCI质量A
(006341)公募股票型指数型MSCI主题
2.0917
-0.57%-0.0119
单位净值 [2025-09-30]
2.0917
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：30.82%
- 最近半年：27.46%
- 今年以来：25.66%
- 最近一年：18.53%
- 最近两年：15.73%
- 最近三年：2.70%
- 成立以来：109.17%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：刘重晋 耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-05 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-20 | 关于中金基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 中金基金管理有限公司中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-05 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-05 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |