招商丰韵混合A

(006364)公募混合型
1.7193 2.03%+0.0349
单位净值 [2025-09-30]
1.7193
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.61%
  • 最近一季:20.00%
  • 最近半年:47.20%
  • 今年以来:45.26%
  • 最近一年:39.33%
  • 最近两年:32.48%
  • 最近三年:15.57%
  • 成立以来:71.93%
  • 成立日期:2019-03-19
  • 基金经理:付斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商丰韵混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02419 德康农牧 8.40% 36.18 2624.70 8.99% 0.00 (新增)
2 01801 信达生物 8.01% 35.00 2502.39 8.57% 0.00 (新增)
3 01530 三生制药 4.89% 70.85 1528.07 5.23% 0.00 (新增)
4 09926 康方生物 4.80% 17.90 1500.98 5.14% 0.00 (新增)
5 688235 百济神州 4.72% 6.32 1476.60 5.06% 0.00 (新增)
6 300723 一品红 4.69% 29.23 1465.01 5.02% 0.00 (新增)
7 00512 远大医药 4.67% 183.60 1460.02 5.00% 0.00 (新增)
8 688068 热景生物 4.55% 10.15 1422.44 4.87% 0.00 (新增)
9 002311 海大集团 3.46% 18.46 1081.57 3.70% 0.00 (新增)
10 600079 人福医药 3.25% 48.47 1016.90 3.48% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600079 人福医药 7.58% 93.47 1925.48 8.60% 0.00 (0.00%)
2 002311 海大集团 6.58% 33.46 1671.33 7.47% 33.46 (100.00%)
3 600988 赤峰黄金 5.76% 63.86 1462.39 6.54% 63.86 (100.00%)
4 06990 科伦博泰生物-B 5.43% 5.14 1379.37 6.16% -1.10 (-17.63%)
5 688068 热景生物 5.32% 14.15 1351.62 6.04% -1.57 (-10.00%)
6 000975 山金国际 4.85% 64.09 1230.53 5.50% 64.09 (100.00%)
7 01361 361度 3.15% 195.50 799.23 3.57% -8.80 (-4.31%)
8 00909 明源云 3.12% 285.70 790.96 3.53% 285.70 (100.00%)
9 000733 振华科技 2.54% 12.00 645.00 2.88% 12.00 (100.00%)
10 01929 周大福 2.51% 78.32 636.75 2.85% 78.32 (100.00%)
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