交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.1140
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：22.27%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2022-09-26 |
| 2 | 0.021000 | 2021-12-15 |
| 3 | 0.003000 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.010000 | 2020-09-24 |
| 5 | 0.010000 | 2020-06-22 |
| 6 | 0.010000 | 2020-03-25 |
| 7 | 0.005000 | 2019-12-20 |
| 8 | 0.010000 | 2019-08-19 |
| 9 | 0.012000 | 2019-03-08 |