国富大中华精选混合美元

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	60510.49	31.10%	35.35%
消费者非必需品	20413.19	10.49%	11.92%
工业	16456.97	8.46%	9.61%
电信服务	16110.71	8.28%	9.41%
基础材料	15378.58	7.90%	8.98%
金融	14726.53	7.57%	8.60%
医疗保健	13354.32	6.86%	7.80%
房地产	8726.48	4.49%	5.10%
能源	3484.93	1.79%	2.04%
消费者常用品	2024.35	1.04%	1.18%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	45524.92	24.25%	30.50%
信息技术	30223.02	16.10%	20.25%
基础材料	17401.65	9.27%	11.66%
电信服务	13630.92	7.26%	9.13%
工业	12365.08	6.59%	8.28%
房地产	11805.82	6.29%	7.91%
医疗保健	11250.11	5.99%	7.54%
消费者常用品	4011.90	2.14%	2.69%
金融	1749.55	0.93%	1.17%
公用事业	1319.65	0.70%	0.88%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	45007.55	24.08%	27.00%
信息技术	41621.94	22.27%	24.97%
电信服务	29535.65	15.80%	17.72%
工业	18040.70	9.65%	10.82%
房地产	11168.54	5.97%	6.70%
医疗保健	5726.69	3.06%	3.44%
公用事业	5556.24	2.97%	3.33%
基础材料	3989.61	2.13%	2.39%
能源	3125.09	1.67%	1.87%
消费者常用品	1626.13	0.87%	0.98%
金融	1291.56	0.69%	0.77%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	50076.76	27.66%	33.36%
消费者非必需品	32609.62	18.01%	21.72%
电信服务	29794.51	16.46%	19.85%
基础材料	13566.73	7.49%	9.04%
房地产	6743.37	3.72%	4.49%
能源	6133.21	3.39%	4.09%
公用事业	4407.16	2.43%	2.94%
工业	3741.94	2.07%	2.49%
医疗保健	1519.41	0.84%	1.01%
消费者常用品	1513.39	0.84%	1.01%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	58373.09	34.69%	40.01%
电信服务	18634.52	11.07%	12.77%
消费者非必需品	17542.49	10.43%	12.02%
工业	15357.83	9.13%	10.53%
基础材料	12391.11	7.36%	8.49%
公用事业	10366.53	6.16%	7.11%
房地产	3915.65	2.33%	2.68%
金融	3700.10	2.20%	2.54%
消费者常用品	3452.00	2.05%	2.37%
能源	2017.01	1.20%	1.38%
医疗保健	137.94	0.08%	0.09%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	43786.14	23.76%	28.34%
电信业务	37301.28	20.24%	24.14%
原材料	14590.96	7.92%	9.44%
信息技术	12414.02	6.74%	8.04%
能源	11147.24	6.05%	7.22%
房地产	10961.75	5.95%	7.10%
工业	10257.00	5.57%	6.64%
金融	8983.97	4.87%	5.82%
消费者常用品	3941.22	2.14%	2.55%
医疗保健	1107.63	0.60%	0.72%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	40538.13	21.50%	26.27%
消费者非必需品	31833.63	16.88%	20.63%
工业	23217.05	12.31%	15.05%
电信业务	22761.92	12.07%	14.75%
房地产	16219.36	8.60%	10.51%
原材料	6377.49	3.38%	4.13%
能源	4608.57	2.44%	2.99%
医疗保健	3720.20	1.97%	2.41%
消费者常用品	2854.45	1.51%	1.85%
金融	2169.41	1.15%	1.41%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	43355.76	20.05%	22.39%
信息技术	42091.53	19.46%	21.74%
电信业务	27489.12	12.71%	14.20%
工业	27137.86	12.55%	14.02%
房地产	20350.42	9.41%	10.51%
原材料	16459.01	7.61%	8.50%
公共事业	4551.71	2.10%	2.35%
消费者常用品	4544.43	2.10%	2.35%
金融	2628.48	1.22%	1.36%
能源	2574.28	1.19%	1.33%
医疗保健	2441.85	1.13%	1.26%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	72044.46	34.96%	39.76%
工业	26094.95	12.66%	14.40%
电信业务	16953.53	8.23%	9.36%
房地产	14720.82	7.14%	8.12%
金融	14380.30	6.98%	7.94%
信息技术	13323.87	6.46%	7.35%
原材料	11370.21	5.52%	6.28%
消费者常用品	4903.28	2.38%	2.71%
医疗保健	3780.81	1.83%	2.09%
公共事业	3623.02	1.76%	2.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	63383.49	18.82%	23.51%
公共事业	45665.80	13.56%	16.94%
信息技术	42983.52	12.76%	15.94%
工业	31764.40	9.43%	11.78%
房地产	27722.95	8.23%	10.28%
金融	16405.34	4.87%	6.09%
医疗保健	15944.46	4.73%	5.91%
原材料	14709.04	4.37%	5.46%
消费者常用品	5749.88	1.71%	2.13%
能源	5248.81	1.56%	1.95%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	86138.88	21.60%	24.34%
消费者非必需品	85736.66	21.50%	24.23%
房地产	46456.55	11.65%	13.13%
工业	31485.06	7.90%	8.90%
医疗保健	29454.95	7.39%	8.32%
金融	26964.39	6.76%	7.62%
公共事业	17428.15	4.37%	4.93%
原材料	17260.23	4.33%	4.88%
能源	8793.21	2.21%	2.48%
消费者常用品	4146.82	1.04%	1.17%
电信业务	1.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	99534.75	24.90%	29.71%
信息技术	53873.68	13.48%	16.08%
金融	50895.54	12.73%	15.19%
房地产	49538.30	12.39%	14.78%
医疗保健	23893.63	5.98%	7.13%
原材料	19386.84	4.85%	5.79%
工业	14640.27	3.66%	4.37%
公共事业	11939.28	2.99%	3.56%
能源	6849.33	1.71%	2.04%
消费者常用品	4523.65	1.13%	1.35%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	41852.73	24.06%	27.60%
消费者非必需品	32338.61	18.59%	21.33%
工业	21813.56	12.54%	14.39%
原材料	15313.83	8.80%	10.10%
房地产	13490.70	7.75%	8.90%
医疗保健	10836.41	6.23%	7.15%
金融	6387.89	3.67%	4.21%
公共事业	4554.86	2.62%	3.00%
能源	2802.54	1.61%	1.85%
消费者常用品	2224.72	1.28%	1.47%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	26566.93	24.37%	28.26%
信息技术	21169.04	19.42%	22.52%
工业	17317.79	15.88%	18.42%
原材料	8590.58	7.88%	9.14%
金融	6240.22	5.72%	6.64%
房地产	5025.66	4.61%	5.35%
电信业务	4741.86	4.35%	5.04%
医疗保健	3210.17	2.94%	3.41%
消费者常用品	1145.24	1.05%	1.22%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	26058.43	28.89%	35.60%
消费者非必需品	14902.64	16.52%	20.36%
医疗保健	7876.17	8.73%	10.76%
房地产	6311.87	7.00%	8.62%
工业	5640.38	6.25%	7.71%
消费者常用品	5638.31	6.25%	7.70%
电信服务	3657.19	4.06%	5.00%
原材料	1926.69	2.14%	2.63%
金融	1163.01	1.29%	1.59%
能源	14.14	0.02%	0.02%
公用事业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	11589.54	20.90%	23.83%
工业	10138.94	18.28%	20.85%
消费者非必需品	9046.63	16.31%	18.60%
原材料	4994.91	9.01%	10.27%
房地产	3840.19	6.92%	7.90%
消费者常用品	3630.02	6.55%	7.46%
医疗保健	1982.15	3.57%	4.08%
能源	1746.19	3.15%	3.59%
电信业务	1465.98	2.64%	3.01%
金融	193.64	0.35%	0.40%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	18681.88	33.41%	36.70%
工业	9629.16	17.22%	18.92%
消费者非必需品	7402.97	13.24%	14.54%
原材料	5963.88	10.67%	11.72%
房地产	4146.52	7.42%	8.15%
金融	2556.43	4.57%	5.02%
能源	1578.48	2.82%	3.10%
电信业务	546.40	0.98%	1.07%
消费者常用品	357.65	0.64%	0.70%
医疗保健	43.33	0.08%	0.09%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	11503.98	26.32%	29.82%
可选消费	9121.50	20.87%	23.64%
工业	6328.51	14.48%	16.40%
金融	3459.79	7.92%	8.97%
日常消费	3109.42	7.11%	8.06%
材料	2076.33	4.75%	5.38%
房地产	1574.11	3.60%	4.08%
能源	664.31	1.52%	1.72%
保健	388.34	0.89%	1.01%
电信服务	351.38	0.80%	0.91%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	11021.63	33.56%	37.85%
信息技术	6578.87	20.03%	22.60%
工业	3460.46	10.54%	11.89%
金融	3396.00	10.34%	11.66%
日常消费	1773.64	5.40%	6.09%
电信服务	1731.00	5.27%	5.95%
材料	818.12	2.49%	2.81%
能源	336.32	1.02%	1.16%