长安鑫盈混合A
(006371)公募混合型
2.0381
-0.54%-0.0109
单位净值 [2025-09-30]
2.0381
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.58%
- 最近一季：31.63%
- 最近半年：25.53%
- 今年以来：44.69%
- 最近一年：46.13%
- 最近两年：38.86%
- 最近三年：19.56%
- 成立以来：103.81%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：徐小勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0381 | 2.0381 | -0.54% |
| 2025-09-29 | 2.0491 | 2.0491 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.0119 | 2.0119 | -3.26% |
| 2025-09-25 | 2.0797 | 2.0797 | -0.45% |
| 2025-09-24 | 2.0890 | 2.0890 | 0.81% |
| 2025-09-23 | 2.0722 | 2.0722 | 0.61% |
| 2025-09-22 | 2.0596 | 2.0596 | 1.77% |
| 2025-09-19 | 2.0237 | 2.0237 | -1.28% |
| 2025-09-18 | 2.0500 | 2.0500 | 0.22% |
| 2025-09-17 | 2.0456 | 2.0456 | 1.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫盈混合A | -1.65% | 9.58% | 31.63% | 25.53% | 46.13% | 44.69% |
| 同类型排名 | 8269/8521 | 1347/8521 | 1917/8521 | 3286/8521 | 1555/8521 | 1760/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.64亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.90亿份 | 24533 |
基金经理
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徐小勇 上任时间：2019-07-18
徐小勇先生:硕士研究生学历。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监。2018年12月24日至2019年12月30日担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 长安基金管理有限公司关于增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 长安基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-10 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-02-25 | 长安基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-13 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、定期定额投资、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2025-01-06 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-31 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-31 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新的提示性公告20241231 |
| 2024-12-28 | 长安基金管理有限公司关于长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |