广发汇宏6个月定开债
(006378)公募债券型
1.0634
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1801
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：19.22%
- 成立日期：2019-05-14
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.012400 | 2023-11-14 |
| 3 | 0.006300 | 2023-04-14 |
| 4 | 0.007600 | 2023-01-13 |
| 5 | 0.007600 | 2022-10-18 |
| 6 | 0.005200 | 2022-07-13 |
| 7 | 0.003700 | 2022-04-15 |
| 8 | 0.003800 | 2022-01-17 |
| 9 | 0.004000 | 2021-10-19 |
| 10 | 0.003500 | 2021-07-14 |
| 11 | 0.002000 | 2021-04-14 |
| 12 | 0.000100 | 2021-01-18 |
| 13 | 0.017200 | 2020-06-05 |
| 14 | 0.006500 | 2020-03-13 |
| 15 | 0.006100 | 2019-11-26 |
| 16 | 0.009700 | 2019-09-10 |