招商添盈纯债C
(006384)公募债券型
1.2432
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2432
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：24.32%
- 成立日期：2019-01-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||