宝盈祥颐定期开放混合C
(006399)公募混合型- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：-0.73%
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：吕姝仪 蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1037 | 1.1037 | -0.27% |
| 2025-09-25 | 1.1067 | 1.1067 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.1054 | 1.1054 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1044 | 1.1044 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.1063 | 1.1063 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.1051 | 1.1051 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.1072 | 1.1072 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.1090 | 1.1090 | 0.13% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 0.06% | -0.23% | 0.98% | 1.63% | 2.25% | 2.11% |
| 同类型排名 | 7387/8521 | 7257/8521 | 7777/8521 | 7736/8521 | 7319/8521 | 7857/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 286 |
吕姝仪 上任时间：2021-05-14
吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任 展开∨ 收起∧
蔡丹 上任时间：2023-09-26
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-07 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-07-29 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 宝盈基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 宝盈基金管理有限公司关于新增麦高证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-14 | 宝盈基金管理有限公司关于增加邮储银行邮你同赢平台销售旗下部分基金的公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-12-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-23 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金（宝盈祥颐定期开放混合C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-23 | 宝盈基金管理有限公司宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |