浦银安盛盛融定开债券

(006404)公募债券型
+添加自选
1.0118 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2008
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：5.46%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：21.71%
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金经理：祁庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图