浦银安盛盛融定开债券
(006404)公募债券型
1.0118
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2008
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：21.71%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.008000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-11-19 |
| 4 | 0.015000 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.015000 | 2023-12-12 |
| 6 | 0.004000 | 2023-05-22 |
| 7 | 0.002000 | 2023-03-10 |
| 8 | 0.004000 | 2022-11-21 |
| 9 | 0.008000 | 2022-09-27 |
| 10 | 0.008000 | 2022-06-24 |
| 11 | 0.015000 | 2022-03-23 |
| 12 | 0.020000 | 2022-02-22 |
| 13 | 0.030000 | 2021-02-23 |
| 14 | 0.010000 | 2020-11-26 |
| 15 | 0.030000 | 2020-06-24 |