华富恒盛纯债债券C
(006406)公募债券型
1.0610
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1660
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：16.99%
- 成立日期：2018-11-20
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-10-29 |
| 2 | 0.010000 | 2020-05-26 |
| 3 | 0.010000 | 2020-02-25 |