富国中债-1-3年国开行债券指数A
(006409)公募债券型指数型
1.0620
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：24.02%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.004000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.020000 | 2022-07-21 |
| 6 | 0.015000 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.008000 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.006000 | 2021-03-22 |
| 9 | 0.005000 | 2020-12-17 |
| 10 | 0.013000 | 2020-05-25 |
| 11 | 0.010000 | 2020-03-06 |
| 12 | 0.010000 | 2019-12-06 |
| 13 | 0.008000 | 2019-09-04 |
| 14 | 0.006000 | 2019-05-30 |
| 15 | 0.011000 | 2019-04-02 |