中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0064
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：23.97%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：石玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0064 | 1.2182 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0057 | 1.2175 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0060 | 1.2178 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0058 | 1.2176 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0062 | 1.2180 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0124 | 1.2192 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0135 | 1.2203 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0131 | 1.2199 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0139 | 1.2207 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0145 | 1.2213 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐智纯债债券 | -0.10% | -0.33% | -0.66% | 0.58% | 2.41% | 0.51% |
| 同类型排名 | 5923/7089 | 6153/7089 | 6057/7089 | 4757/7089 | 2962/7089 | 4290/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.90亿份 | 256 |
基金经理
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石玲玲 上任时间：2025-01-02
石玲玲女士:中国,中国人民大学经济学学士、中国人民大学金融硕士。2018年7月至2020年12月任职于恒大智库有限公司,先后担任研究部研究员;2020年12月至2022年5月,任职于国泰君安证券股份有限公司研究所,担任固定收益资深分析师;2022年5月加入中加基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,现任基金经理。2025年01月02日担任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 中加基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2025-07-21 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-07 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-07 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-07 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年01月07日更新) |
| 2025-01-02 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-18 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-11 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-11 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-09-25 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |