中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0064
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：23.97%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：石玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.005300 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.005100 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.006700 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.017000 | 2024-04-30 |
| 6 | 0.007000 | 2023-12-22 |
| 7 | 0.015000 | 2023-11-17 |
| 8 | 0.006000 | 2023-06-29 |
| 9 | 0.015200 | 2023-05-18 |
| 10 | 0.007000 | 2023-03-20 |
| 11 | 0.015000 | 2022-09-28 |
| 12 | 0.016000 | 2022-03-14 |
| 13 | 0.025000 | 2021-09-27 |
| 14 | 0.011000 | 2020-09-25 |
| 15 | 0.008000 | 2020-06-08 |
| 16 | 0.010000 | 2020-03-12 |
| 17 | 0.010000 | 2019-12-09 |
| 18 | 0.005000 | 2019-09-27 |
| 19 | 0.004500 | 2019-06-21 |
| 20 | 0.008000 | 2019-03-27 |