平安合锦定开债
(006412)公募债券型
1.0687
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：曹紫寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003800 | 2023-07-18 |
| 2 | 0.004700 | 2023-05-16 |
| 3 | 0.012000 | 2023-02-27 |
| 4 | 0.013600 | 2022-09-29 |
| 5 | 0.011400 | 2022-04-25 |
| 6 | 0.008000 | 2021-10-22 |
| 7 | 0.005400 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.011100 | 2021-04-20 |
| 9 | 0.016000 | 2020-10-16 |
| 10 | 0.009200 | 2020-08-17 |
| 11 | 0.014000 | 2020-03-17 |
| 12 | 0.012000 | 2019-09-23 |
| 13 | 0.017500 | 2019-04-12 |
| 14 | 0.005500 | 2018-12-06 |