银华中短政策金融债定开债
(006415)公募债券型
1.0487
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2347
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：25.69%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.007000 | 2023-12-27 |
| 5 | 0.012000 | 2023-09-14 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 7 | 0.007000 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.010000 | 2022-09-28 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.012000 | 2022-03-17 |
| 11 | 0.012000 | 2021-12-16 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.008000 | 2021-06-10 |
| 14 | 0.010000 | 2021-01-27 |
| 15 | 0.005000 | 2020-08-17 |
| 16 | 0.010000 | 2020-04-21 |
| 17 | 0.008000 | 2020-01-15 |
| 18 | 0.008000 | 2019-10-11 |
| 19 | 0.007000 | 2019-06-05 |
| 20 | 0.010000 | 2019-03-05 |