方正富邦丰利债券A
(006416)公募债券型
1.0616
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1966
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：8.57%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：20.77%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0616 | 1.1966 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0606 | 1.1956 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0611 | 1.1961 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0610 | 1.1960 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0611 | 1.1961 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0622 | 1.1972 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.0639 | 1.1989 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0639 | 1.1989 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.0652 | 1.2002 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.0662 | 1.2012 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦丰利债券A | -0.06% | -0.54% | -0.32% | 1.45% | 3.85% | 1.37% |
| 同类型排名 | 5224/7089 | 6696/7089 | 4988/7089 | 1697/7089 | 1384/7089 | 2011/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.62亿份 | 711 |
基金经理
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牛伟松 上任时间：2022-10-10
牛伟松先生:中国国籍,中央财经大学硕士。曾任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月加入方正富邦基金管理有限公司。2022年10月至今任固定收益基金投资部基金经理。2022年10月10日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 方正富邦基金管理有限公司关于开展方正富邦丰利债券型证券投资基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-23 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-12-19 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-16 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告 |
| 2024-11-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于调整方正富邦丰利债券型证券投资基金申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |